LÂMINA DE FUNDO
ACASAWAFFLE FIM CRED PRIV IE
ACASAWAFFLE FIM CRED PRIV IE
40439280000153
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 117,51492598
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-34.33%
Patrimônio Líquido
R$ 1.162.164,84
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
João Paulo Jabour Brunet
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-3.68-11.38-39.47-61.88-52.43-86.43
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.350.008.57-12.89-2.96-3.01-3.68------11.39--86.42-
20245.03-21.32-8.74-16.45-11.36-10.20-0.81-7.54-5.44-12.13-3.61-7.76-66.02--84.67-
202349.52-15.527.21-2.16-1.4410.96-4.77-3.83-5.248.557.4419.1374.71--54.90-
20220.59-12.549.38-18.05-7.04-22.2211.81-2.78-20.31-2.20-15.1840.73-42.34--74.19-
2021----0.97-4.592.10-14.83-17.92-15.75-20.931.42-1.75-55.23--55.23-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.86%
AGUESR$ 1.125.659,38
3.25%
Cotas de fundosR$ 37.800,01
0.04%
Valores a receberR$ 480,73
-0.15%
Valores a pagar-R$ 1.775,28
Patrimônio
R$ 1.162.164,84
Cotistas
1
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