LÂMINA DE FUNDO
UNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ACAPLAS F
UNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ACAPLAS F
38709450000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,71013093
Atualizado: 05/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.88%Patrimônio Líquido
R$ 13.225.420,74
Atualizado: 08/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.92 | 0.82 | 0.97 | 1.12 | 0.90 | 1.20 | 0.85 | 0.27 | - | - | - | 8.34 | - | 90.68 | - |
| 2024 | 0.96 | 0.73 | 1.43 | 0.90 | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 0.80 | 0.87 | 0.82 | 0.82 | 16.32 | 28.16 | - | 76.00 | - |
| 2023 | 1.00 | 0.44 | 0.83 | 0.77 | 1.15 | 0.98 | 1.04 | 0.67 | 0.90 | 0.81 | 0.92 | 1.10 | 11.14 | - | 37.33 | - |
| 2022 | 1.36 | -0.20 | 2.01 | 1.57 | 1.06 | 1.05 | 1.00 | 2.04 | 1.23 | 1.09 | 1.26 | 1.35 | 15.85 | - | 23.57 | - |
| 2021 | -0.24 | -0.21 | 0.50 | 0.72 | 1.19 | 0.56 | 0.14 | 0.80 | 0.36 | 0.78 | 0.72 | 1.16 | 6.66 | - | 6.66 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.25%
Outras aplicaçõesR$ 8.894.537,18
23.48%
Cotas de fundosR$ 3.105.217,96
3.81%
Títulos públicosR$ 503.749,50
2.50%
DisponibilidadesR$ 330.834,20
2.26%
AGUESR$ 298.487,87
0.49%
Brazilian depos receipt BDRR$ 64.966,44
0.34%
Valores a receberR$ 45.569,47
-0.14%
Valores a pagar-R$ 17.942,26
Patrimônio
R$ 13.225.420,74
Cotistas
3
Web
Android
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