LÂMINA DE FUNDO
UNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ACAPLAS F
UNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ACAPLAS F
38709450000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7344168
Atualizado: 14/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.10%
Patrimônio Líquido
R$ 13.410.031,23
Atualizado: 15/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.399.6728.6143.4060.3193.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.000.920.820.971.120.901.200.851.110.39--9.67-93.02-
20240.960.731.430.900.750.810.850.800.870.820.8216.3228.16-76.00-
20231.000.440.830.771.150.981.040.670.900.810.921.1011.14-37.33-
20221.36-0.202.011.571.061.051.002.041.231.091.261.3515.85-23.57-
2021-0.24-0.210.500.721.190.560.140.800.360.780.721.166.66-6.66-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.25%
Outras aplicaçõesR$ 9.018.693,90
23.48%
Cotas de fundosR$ 3.148.562,96
3.81%
Títulos públicosR$ 510.781,22
2.50%
DisponibilidadesR$ 335.452,24
2.26%
AGUESR$ 302.654,39
0.49%
Brazilian depos receipt BDRR$ 65.873,29
0.34%
Valores a receberR$ 46.205,57
-0.14%
Valores a pagar-R$ 18.192,71
Patrimônio
R$ 13.410.031,23
Cotistas
3
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