LÂMINA DE FUNDO
ACAPLAS FIM CRED PRIV IE
ACAPLAS FIM CRED PRIV IE
38709450000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,57678581
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.90%Patrimônio Líquido
R$ 12.300.766,55
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | - | 78.91 | - |
| 2024 | 0.96 | 0.73 | 1.43 | 0.90 | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 0.80 | 0.87 | 0.82 | 0.82 | 16.32 | 28.16 | - | 76.00 | - |
| 2023 | 1.00 | 0.44 | 0.83 | 0.77 | 1.15 | 0.98 | 1.04 | 0.67 | 0.90 | 0.81 | 0.92 | 1.10 | 11.14 | - | 37.33 | - |
| 2022 | 1.36 | -0.20 | 2.01 | 1.57 | 1.06 | 1.05 | 1.00 | 2.04 | 1.23 | 1.09 | 1.26 | 1.35 | 15.85 | - | 23.57 | - |
| 2021 | -0.24 | -0.21 | 0.50 | 0.72 | 1.19 | 0.56 | 0.14 | 0.80 | 0.36 | 0.78 | 0.72 | 1.16 | 6.66 | - | 6.66 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.25%
Outras aplicaçõesR$ 8.272.676,35
23.48%
Cotas de fundosR$ 2.888.116,91
3.81%
Títulos públicosR$ 468.529,90
2.50%
DisponibilidadesR$ 307.703,96
2.26%
AGUESR$ 277.619,11
0.49%
Brazilian depos receipt BDRR$ 60.424,31
0.34%
Valores a receberR$ 42.383,49
-0.14%
Valores a pagar-R$ 16.687,83
Patrimônio
R$ 12.300.766,55
Cotistas
3
Web
Android
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