LÂMINA DE FUNDO
ACAIA II FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
ACAIA II FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
26179720000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9308626
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.27%Patrimônio Líquido
R$ 436.447.396,57
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.06 | 1.85 | 2.38 | 1.49 | 4.35 | - | - | - | - | - | - | - | 9.26 | - | 87.68 | - |
| 2024 | -2.46 | -0.14 | -0.52 | -2.54 | 1.43 | -2.34 | 3.09 | 1.29 | -1.26 | -2.78 | -1.12 | -5.47 | -12.35 | - | 71.78 | - |
| 2023 | -2.14 | 2.33 | 3.92 | 4.29 | 5.03 | 2.16 | -0.11 | -0.64 | -3.81 | -0.30 | 4.12 | 4.87 | 21.03 | - | 95.98 | - |
| 2022 | -2.16 | -0.08 | 3.28 | -0.59 | 1.21 | -1.89 | -2.27 | 3.54 | 3.35 | 0.29 | -1.51 | -2.17 | 0.72 | - | 61.93 | - |
| 2021 | -2.08 | -2.03 | -1.52 | 0.08 | 1.94 | 1.22 | -0.79 | -3.15 | -1.94 | -4.84 | 4.73 | -0.72 | -9.05 | - | 60.77 | - |
| 2020 | -0.82 | -0.04 | -14.26 | 2.54 | 0.12 | 3.53 | 9.51 | -5.26 | -1.41 | 0.30 | 1.60 | 4.86 | -1.25 | - | 76.77 | - |
| 2019 | 8.42 | 0.43 | 0.09 | 2.23 | 6.40 | 6.43 | 2.04 | -1.20 | 4.40 | 5.63 | -5.45 | 3.62 | 37.43 | - | 79.00 | - |
| 2018 | 6.16 | 0.82 | -0.58 | -0.90 | -5.38 | -1.54 | 3.68 | -0.98 | -1.13 | 12.92 | 2.17 | 1.94 | 17.28 | - | 30.25 | - |
| 2017 | 2.63 | 6.16 | 0.38 | -1.57 | -2.95 | -0.34 | 5.31 | 1.07 | 3.15 | -1.54 | -1.90 | 0.59 | 11.06 | - | 11.06 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.60%
Títulos públicosR$ 434.703.920,15
0.77%
Cotas de fundosR$ 3.348.984,82
0.00%
Valores a receberR$ 8.822,48
0.00%
DisponibilidadesR$ 109,82
-0.37%
Valores a pagar-R$ 1.614.465,84
Patrimônio
R$ 436.447.396,57
Cotistas
1
Web
Android
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