Rentabilidade do ACACIAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RE

LÂMINA DE FUNDO

ACACIAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RE

10787006000104

Fundo Multimercado

Preço da Cota

R$ 3,5065671

Atualizado: 19/02/2025

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 8.43%

Patrimônio Líquido

R$ 24.532.016,72

Atualizado: 20/02/2025

Classe ANBIMA

Multimercados

Subclasse

Invest. no Exterior

Tipo ANBIMA

Invest. no Exterior

Data Inicial

17/11/2009

Benchmark

CDI

Administrador

S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A

Gestor

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.40	1.15	7.21	18.76	32.72	240.84

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.74	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14	-	240.77	-
2024	0.44	0.57	0.75	-0.27	0.89	0.38	0.99	1.13	0.67	0.38	0.78	0.15	7.07	-	236.93	-
2023	1.14	0.46	0.98	0.83	1.14	0.89	0.88	0.64	0.25	0.57	1.49	1.59	11.41	-	214.69	-
2022	0.50	0.84	1.97	0.57	1.05	0.43	0.88	1.34	0.97	1.29	0.34	0.74	11.47	-	182.46	-
2021	-0.10	0.22	0.68	0.51	0.55	0.37	-0.02	0.36	0.34	0.05	0.80	0.95	4.81	-	153.39	-
2020	0.14	-0.52	-4.07	1.44	0.76	0.75	1.45	0.36	-0.54	0.16	1.52	1.60	2.95	-	141.76	-
2019	1.69	0.36	0.32	0.60	0.91	1.12	0.54	0.34	0.85	1.00	-0.47	1.15	8.72	-	134.84	-
2018	1.47	0.41	0.54	0.53	-0.09	0.67	0.62	0.83	0.35	1.04	0.29	0.10	6.96	-	116.00	-
2017	1.29	1.34	1.01	0.44	0.45	0.68	1.66	0.83	1.04	0.34	0.29	0.59	10.42	-	101.95	-
2016	1.32	1.33	0.21	1.36	0.99	1.01	-8.27	1.41	1.19	1.10	0.64	1.51	3.42	-	82.89	-
2015	1.49	1.12	1.25	0.74	1.60	0.34	1.47	-0.16	0.32	1.37	1.31	1.01	12.51	-	76.84	-
2014	0.72	0.47	0.33	0.28	0.88	0.49	0.91	0.72	0.58	0.30	0.99	0.55	7.46	-	57.18	-
2013	0.91	0.05	0.54	0.54	-0.12	-0.51	0.88	0.16	0.10	0.14	0.52	1.32	4.61	-	46.27	-
2012	1.37	1.29	1.19	1.36	0.87	0.64	1.16	0.99	0.93	0.90	0.44	1.17	13.02	-	39.82	-
2011	0.23	0.77	1.07	0.74	0.83	0.49	0.59	2.46	1.32	0.76	1.19	0.65	11.66	-	23.71	-
2010	0.66	0.35	0.58	0.54	1.12	0.96	0.69	1.06	0.60	1.13	0.98	1.20	10.32	-	10.79	-
2009												0.43	0.43		0.43

Composição

Última atualização: 30/04/2021

94.62%

Cotas de fundosR$ 23.212.932,63

2.58%

Títulos públicosR$ 633.241,22

1.88%

Títulos ligados ao agronegócioR$ 461.045,72

0.88%

DebênturesR$ 216.008,16

0.05%

DisponibilidadesR$ 11.854,06

0.04%

Valores a receberR$ 9.028,13

-0.05%

Valores a pagar-R$ 12.093,73

Patrimônio

R$ 24.532.016,72

Cotistas

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