LÂMINA DE FUNDO
ACACIAS FIM CRED PRIV IE
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10.787.006/0001-04
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,291176
Atualizado: 18/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.65%
Patrimônio Líquido
R$ 24.576.941,90
Atualizado: 19/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/11/2009
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.062.458.1420.6630.43222.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.440.570.75-0.270.890.06------2.4650.83222.4384.38
CDI0.970.800.830.890.830.43------4.84-263.60-
20231.140.460.980.831.140.890.880.640.250.571.491.5911.4187.57214.6986.98
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.500.841.970.571.050.430.881.340.971.290.340.7411.4792.65182.4688.22
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.100.220.680.510.550.37-0.020.360.340.050.800.954.81108.33153.3988.65
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.14-0.52-4.071.440.760.751.450.36-0.540.161.521.602.95107.27141.7687.82
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20191.690.360.320.600.911.120.540.340.851.00-0.471.158.72146.55134.8487.32
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20181.470.410.540.53-0.090.670.620.830.351.040.290.106.96108.58116.0082.77
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.291.341.010.440.450.681.660.831.040.340.290.5910.42104.93101.9581.12
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.321.330.211.360.991.01-8.271.411.191.100.641.513.4224.4582.8978.73
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20151.491.121.250.741.600.341.47-0.160.321.371.311.0112.5194.3476.8495.94
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
94.62%
Cotas de fundosR$ 23.255.442,19
2.58%
Títulos públicosR$ 634.400,87
1.88%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 461.890,03
0.88%
DebênturesR$ 216.403,73
0.05%
DisponibilidadesR$ 11.875,77
0.04%
Valores a receberR$ 9.044,66
-0.05%
Valores a pagar-R$ 12.115,87
Patrimônio
R$ 24.576.941,90
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.