LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ABSOLUTO PARTNERS MASTER
CLASSE UNICA DE COTAS DO ABSOLUTO PARTNERS MASTER
34172637000187
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,6473391
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.84%Patrimônio Líquido
R$ 2.927.009.896,43
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/08/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Absoluto Partners Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.58 | -0.97 | 7.52 | 13.39 | 4.54 | -0.52 | -7.17 | - | - | - | - | - | 21.90 | - | 79.43 | - |
| 2024 | -2.39 | 2.22 | 0.57 | -4.21 | 0.12 | 2.84 | 2.86 | 7.20 | -1.83 | -0.97 | -6.35 | -8.88 | -9.47 | - | 47.19 | - |
| 2023 | 7.45 | -2.23 | -5.21 | 2.06 | 10.30 | 7.94 | 3.56 | -5.31 | -3.46 | -5.09 | 12.01 | 5.59 | 28.58 | - | 62.59 | - |
| 2022 | 5.14 | -0.91 | 5.37 | -13.10 | -1.71 | -10.91 | 9.07 | 4.89 | 0.31 | 8.02 | -10.27 | -5.22 | -11.93 | - | 26.45 | - |
| 2021 | 2.01 | -0.15 | -5.17 | 3.52 | 1.12 | 1.33 | -2.67 | -3.60 | -7.13 | -11.54 | -6.91 | 0.49 | -26.12 | - | 43.58 | - |
| 2020 | 9.07 | -4.14 | -25.43 | 18.46 | 14.80 | 13.27 | 13.54 | 3.62 | -1.34 | 2.30 | 12.64 | 5.51 | 69.48 | - | 94.34 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 2.81 | 3.13 | 6.90 | 14.67 | - | 14.67 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
78.61%
AGUESR$ 2.301.015.558,50
26.75%
Investimento no exteriorR$ 783.070.158,04
2.70%
Outras oper passivas e exigibR$ 79.160.660,68
1.72%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 50.338.095,67
0.78%
Operações compromissadasR$ 22.730.154,89
0.60%
Opç venda - posiç titularesR$ 17.696.935,99
0.18%
Opç compra - posiç titularesR$ 5.336.670,21
0.13%
Cotas de fundosR$ 3.797.733,00
0.12%
Valores a receberR$ 3.385.495,85
-0.24%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 6.913.083,39
-0.30%
Valores a pagar-R$ 8.919.683,03
-0.31%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 9.125.493,97
-6.93%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 202.828.263,04
Patrimônio
R$ 2.927.009.896,43
Cotistas
19
Web
Android
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