LÂMINA DE FUNDO
ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II MASTER FI FINAN
ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II MASTER FI FINAN
38173724000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0912363
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.99%Patrimônio Líquido
R$ 113.090.833,54
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Absoluto Partners Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.09 | -1.25 | 7.61 | 13.06 | 4.20 | - | - | - | - | - | - | - | 30.31 | - | 17.97 | - |
| 2024 | -2.73 | 2.15 | 0.56 | -4.20 | 0.07 | 2.85 | 2.86 | 7.21 | -1.93 | -0.97 | -6.27 | -8.53 | -9.54 | - | -9.47 | - |
| 2023 | 6.44 | -2.34 | -5.04 | 1.91 | 9.75 | 7.71 | 3.41 | -5.47 | -3.93 | -5.36 | 12.00 | 5.57 | 24.97 | - | 0.08 | - |
| 2022 | 5.10 | -1.79 | 5.86 | -12.97 | -0.90 | -11.15 | 8.59 | 5.16 | 0.46 | 8.03 | -10.68 | -4.74 | -11.71 | - | -19.92 | - |
| 2021 | 1.15 | -0.32 | -3.96 | 3.14 | 1.42 | 0.85 | -2.79 | -3.80 | -7.14 | -11.36 | -6.34 | 0.46 | -26.01 | - | -9.30 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.14 | 13.32 | 5.91 | 22.59 | - | 22.59 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
73.06%
AGUESR$ 82.627.985,45
24.64%
Investimento no exteriorR$ 27.862.403,53
1.57%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.774.613,44
0.75%
Operações compromissadasR$ 851.148,26
0.09%
Opç venda - posiç titularesR$ 98.649,01
0.08%
Valores a receberR$ 90.409,03
0.01%
DisponibilidadesR$ 12.935,29
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 49.190,96
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 74.451,72
-0.09%
Valores a pagar-R$ 103.663,47
Patrimônio
R$ 113.090.833,54
Cotistas
1
Web
Android
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