LÂMINA DE FUNDO
ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FIC FIA
ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FIC FIA
34.581.406/0001-27
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2721468
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.32%Patrimônio Líquido
R$ 194.773.903,97
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/09/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.49 | 1.96 | 0.40 | -4.18 | 0.04 | 2.60 | 3.28 | - | - | - | - | - | 1.39 | 23.64 | 33.89 | 73.01 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 46.42 | - |
| 2023 | 7.21 | -2.48 | -5.12 | 1.89 | 9.85 | 7.68 | 3.26 | -5.21 | -3.52 | -5.09 | 11.52 | 5.17 | 25.68 | 197.08 | 32.06 | 83.73 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 38.29 | - |
| 2022 | 4.85 | -1.02 | 5.17 | -13.17 | -1.80 | -10.90 | 8.70 | 4.53 | 0.21 | 7.71 | -10.18 | -5.20 | -13.41 | - | 5.08 | 22.73 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 22.35 | - |
| 2021 | 1.58 | -0.40 | -5.35 | 3.34 | 0.95 | 1.15 | -2.82 | -3.72 | -7.20 | -11.50 | -6.95 | 0.40 | -27.46 | - | 21.35 | 240.75 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 8.87 | - |
| 2020 | 7.38 | -3.86 | -24.77 | 17.30 | 13.52 | 10.88 | 10.66 | 2.93 | -1.22 | 1.99 | 10.39 | 4.63 | 51.98 | 1890.18 | 67.28 | 1586.84 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 4.24 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87 | 2.41 | 5.51 | 10.07 | 694.48 | 10.07 | 694.48 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 1.45 | - | 1.45 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.21%
Cotas de fundosR$ 195.189.863,12
0.00%
Valores a receberR$ 2.479,18
-0.21%
Valores a pagar-R$ 418.442,32
Patrimônio
R$ 194.773.903,97
Cotistas
739
Web
Android
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