LÂMINA DE FUNDO
ABSOLUTE VERTEX MASTER FIF MULT
ABSOLUTE VERTEX MASTER FIF MULT
21470947000136
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,92318175
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.11%Patrimônio Líquido
R$ 11.842.031.223,84
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
13/03/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Absolute Gestao de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.15 | 0.48 | 0.08 | 4.84 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | 5.84 | - | 365.18 | - |
| 2024 | 1.40 | 1.68 | 0.22 | -1.18 | 1.02 | 2.02 | 2.29 | 1.23 | 0.72 | 0.47 | 2.19 | -0.38 | 12.26 | - | 339.52 | - |
| 2023 | 1.33 | -0.80 | 0.29 | 0.15 | 1.83 | 3.64 | 1.92 | -0.61 | -0.81 | -0.57 | 3.23 | 3.59 | 13.83 | - | 291.52 | - |
| 2022 | 0.66 | 1.71 | 6.58 | 3.27 | 1.66 | 2.30 | -0.27 | 4.24 | 4.64 | 0.12 | -0.38 | 0.74 | 28.09 | - | 243.95 | - |
| 2021 | -0.25 | -0.40 | 1.58 | 2.16 | 0.55 | 1.18 | 0.63 | 1.32 | -1.71 | 3.86 | 0.90 | 1.22 | 11.50 | - | 168.52 | - |
| 2020 | 1.30 | -1.34 | -1.31 | 1.88 | 0.28 | 0.43 | 2.19 | 0.08 | -1.44 | 0.43 | 1.67 | 1.88 | 6.12 | - | 140.83 | - |
| 2019 | 5.62 | -1.67 | -1.41 | 1.52 | 2.68 | 0.98 | -0.58 | 0.52 | 0.85 | 2.28 | 0.47 | 1.84 | 13.68 | - | 126.94 | - |
| 2018 | 2.91 | 1.00 | 4.57 | -1.72 | 1.92 | 1.65 | 1.97 | -1.08 | 1.28 | 2.03 | 0.31 | 0.90 | 16.75 | - | 99.63 | - |
| 2017 | 0.88 | 3.15 | 1.07 | 0.49 | -1.30 | 1.90 | 3.30 | 3.46 | 5.06 | 0.67 | 0.42 | 2.81 | 24.04 | - | 70.99 | - |
| 2016 | 1.12 | -0.16 | -1.49 | 2.79 | 0.51 | 1.61 | 3.57 | 1.07 | 0.93 | 4.36 | -0.61 | 1.22 | 15.81 | - | 37.85 | - |
| 2015 | - | - | - | 1.03 | 3.18 | 0.10 | 4.82 | 3.83 | 2.78 | -0.33 | 1.53 | 0.77 | 19.03 | - | 19.03 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
50.14%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.937.594.455,63
19.69%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 2.331.695.947,97
13.79%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1.633.016.105,77
13.02%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.541.832.465,34
3.25%
AÇÕESR$ 384.866.014,77
Patrimônio
R$ 11.842.031.223,84
Cotistas
20
Web
Android
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