LÂMINA DE FUNDO
ABSOLUTE VERTEX II FC FIM
ABSOLUTE VERTEX II FC FIM
23565803000199
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,91973434
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.22%Patrimônio Líquido
R$ 4.893.071.078,19
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
22/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Absolute Gestao de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.00 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | - | 186.74 | - |
| 2024 | 1.18 | 1.41 | 0.21 | -1.28 | 0.87 | 1.87 | 2.10 | 1.07 | 0.59 | 0.32 | 2.03 | -0.49 | 10.28 | - | 186.65 | - |
| 2023 | 1.16 | -0.89 | 0.14 | 0.02 | 1.67 | 3.41 | 1.62 | -0.46 | -0.95 | -0.72 | 3.08 | 3.25 | 11.77 | - | 159.93 | - |
| 2022 | 0.49 | 1.45 | 5.32 | 2.69 | 1.41 | 1.93 | -0.42 | 3.78 | 3.80 | 0.17 | -0.24 | 0.67 | 22.99 | - | 132.56 | - |
| 2021 | -0.40 | -0.54 | 1.40 | 1.66 | 0.36 | 0.88 | 0.44 | 1.01 | -1.71 | 3.36 | 0.72 | 0.99 | 8.39 | - | 89.09 | - |
| 2020 | 0.98 | -1.33 | -1.47 | 1.72 | 0.13 | 0.27 | 1.94 | -0.03 | -1.58 | 0.27 | 1.50 | 1.45 | 3.83 | - | 74.45 | - |
| 2019 | 4.48 | -1.39 | -1.24 | 1.23 | 2.17 | 0.77 | -0.75 | 0.35 | 0.68 | 1.99 | 0.33 | 1.42 | 10.36 | - | 68.02 | - |
| 2018 | 2.32 | 0.78 | 3.63 | -1.44 | 1.54 | 1.31 | 1.56 | -1.02 | 1.10 | 1.61 | 0.22 | 0.70 | 12.92 | - | 52.24 | - |
| 2017 | 0.71 | 2.70 | 0.93 | 0.43 | -1.27 | 1.74 | 2.77 | 2.79 | 4.08 | 0.54 | 0.33 | 2.26 | 19.43 | - | 34.82 | - |
| 2016 | 0.93 | -0.34 | -1.65 | 2.50 | 0.39 | 1.41 | 3.08 | 0.94 | 0.81 | 3.62 | -0.44 | 1.06 | 12.89 | - | 12.89 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
50.34%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.463.171.980,76
19.75%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 966.381.537,94
13.83%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 676.711.730,11
13.11%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 641.481.618,35
3.26%
AÇÕESR$ 159.514.117,15
Patrimônio
R$ 4.893.071.078,19
Cotistas
1.429
Web
Android
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