LÂMINA DE FUNDO
ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FC FIF MULT
ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FC FIF MULT
34287184000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,89398026
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.78%Patrimônio Líquido
R$ 24.390.102,32
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
23/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Absolute Gestao de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.01 | 0.34 | -0.03 | 4.67 | 0.06 | 1.52 | -1.56 | - | - | - | - | - | 4.98 | - | 86.09 | - |
| 2024 | 1.16 | 1.40 | 0.21 | -1.29 | 0.87 | 1.87 | 2.11 | 1.06 | 0.58 | 0.30 | 2.03 | -0.51 | 10.18 | - | 77.27 | - |
| 2023 | 1.15 | -0.89 | 0.13 | 0.01 | 1.67 | 3.44 | 1.61 | -0.47 | -0.96 | -0.72 | 3.08 | 3.26 | 11.75 | - | 60.89 | - |
| 2022 | 0.49 | 1.45 | 5.31 | 2.69 | 1.41 | 1.93 | -0.43 | 3.78 | 3.80 | 0.17 | -0.24 | 0.67 | 22.97 | - | 43.97 | - |
| 2021 | -0.40 | -0.54 | 1.39 | 1.65 | 0.36 | 0.88 | 0.44 | 1.01 | -1.72 | 3.36 | 0.71 | 0.99 | 8.35 | - | 17.08 | - |
| 2020 | 0.98 | -1.13 | -1.28 | 1.58 | 0.09 | 0.26 | 1.68 | -0.04 | -1.36 | 0.26 | 1.31 | 1.40 | 3.74 | - | 8.06 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | 1.77 | 0.32 | 1.41 | 4.16 | - | 4.16 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
50.36%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 12.282.855,53
19.76%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 4.819.484,22
13.84%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3.375.590,16
13.12%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.199.981,42
3.26%
AÇÕESR$ 795.117,34
Patrimônio
R$ 24.390.102,32
Cotistas
178
Web
Android
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