LÂMINA DE FUNDO
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35395606000158
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,76131839
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.74%Patrimônio Líquido
R$ 913.027.957,37
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Absolute Gestao de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51 | 0.68 | 0.67 | 2.34 | 0.87 | 1.34 | 0.37 | - | - | - | - | - | 6.97 | - | 71.65 | - |
| 2024 | 1.24 | 1.25 | 0.80 | -0.14 | 1.16 | 1.70 | 1.16 | 0.94 | 0.58 | 0.69 | 1.62 | 0.10 | 11.66 | - | 60.47 | - |
| 2023 | 1.27 | -0.11 | 0.63 | 0.71 | 0.97 | 2.40 | 1.26 | 0.46 | 0.27 | 0.26 | 1.93 | 1.86 | 12.55 | - | 43.71 | - |
| 2022 | 0.46 | 0.87 | 1.70 | 1.57 | 1.54 | 1.37 | 0.76 | 2.19 | 1.74 | 0.73 | 0.68 | 0.90 | 15.50 | - | 27.68 | - |
| 2021 | -0.24 | 0.48 | 1.02 | 0.88 | 0.41 | 0.78 | 0.56 | 0.88 | -0.39 | 1.91 | 0.40 | 1.17 | 8.13 | - | 10.55 | - |
| 2020 | 0.65 | -0.44 | -1.28 | 0.45 | 0.40 | 0.21 | 0.74 | 0.05 | -0.68 | 0.08 | 0.82 | 0.83 | 1.82 | - | 2.24 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 | 0.41 | - | 0.41 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.56%
Títulos públicosR$ 826.874.821,92
5.54%
AGUESR$ 50.561.443,10
4.95%
Cotas de fundosR$ 45.222.697,46
0.35%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.168.838,28
0.12%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.099.540,58
0.08%
Outras aplicaçõesR$ 726.947,56
0.06%
Valores a receberR$ 534.037,95
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 445.215,35
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 16.000,06
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.401,42
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 57.169,53
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 623.335,51
-0.10%
Valores a pagar-R$ 942.454,81
-0.18%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.626.235,73
-1.35%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 12.368.470,18
Patrimônio
R$ 913.027.957,37
Cotistas
5
Web
Android
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