LÂMINA DE FUNDO
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35395606000158
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,77623422
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.78%
Patrimônio Líquido
R$ 908.623.927,69
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Absolute Gestao de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.757.7711.0325.6241.0172.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.510.680.672.340.871.340.370.75----7.77-72.93-
20241.241.250.80-0.141.161.701.160.940.580.691.620.1011.66-60.47-
20231.27-0.110.630.710.972.401.260.460.270.261.931.8612.55-43.71-
20220.460.871.701.571.541.370.762.191.740.730.680.9015.50-27.68-
2021-0.240.481.020.880.410.780.560.88-0.391.910.401.178.13-10.55-
20200.65-0.44-1.280.450.400.210.740.05-0.680.080.820.831.82-2.24-
2019-----------0.410.41-0.41-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.56%
Títulos públicosR$ 822.886.355,60
5.54%
AGUESR$ 50.317.557,80
4.95%
Cotas de fundosR$ 45.004.563,83
0.35%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.153.553,25
0.12%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.094.236,90
0.08%
Outras aplicaçõesR$ 723.441,10
0.06%
Valores a receberR$ 531.461,99
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 443.067,83
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 15.922,88
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.389,84
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 56.893,78
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 620.328,82
-0.10%
Valores a pagar-R$ 937.908,84
-0.18%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.618.391,51
-1.35%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 12.308.810,33
Patrimônio
R$ 908.623.927,69
Cotistas
5
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