LÂMINA DE FUNDO
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35395606000158
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,75703859
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.90%Patrimônio Líquido
R$ 932.781.975,98
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Absolute Gestao de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51 | 0.68 | 0.67 | 2.34 | 0.87 | 1.34 | 0.11 | - | - | - | - | - | 6.69 | - | 71.20 | - |
| 2024 | 1.24 | 1.25 | 0.80 | -0.14 | 1.16 | 1.70 | 1.16 | 0.94 | 0.58 | 0.69 | 1.62 | 0.10 | 11.66 | - | 60.47 | - |
| 2023 | 1.27 | -0.11 | 0.63 | 0.71 | 0.97 | 2.40 | 1.26 | 0.46 | 0.27 | 0.26 | 1.93 | 1.86 | 12.55 | - | 43.71 | - |
| 2022 | 0.46 | 0.87 | 1.70 | 1.57 | 1.54 | 1.37 | 0.76 | 2.19 | 1.74 | 0.73 | 0.68 | 0.90 | 15.50 | - | 27.68 | - |
| 2021 | -0.24 | 0.48 | 1.02 | 0.88 | 0.41 | 0.78 | 0.56 | 0.88 | -0.39 | 1.91 | 0.40 | 1.17 | 8.13 | - | 10.55 | - |
| 2020 | 0.65 | -0.44 | -1.28 | 0.45 | 0.40 | 0.21 | 0.74 | 0.05 | -0.68 | 0.08 | 0.82 | 0.83 | 1.82 | - | 2.24 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 | 0.41 | - | 0.41 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.56%
Títulos públicosR$ 844.764.855,28
5.54%
AGUESR$ 51.655.376,40
4.95%
Cotas de fundosR$ 46.201.123,15
0.35%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.237.398,38
0.12%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.123.329,93
0.08%
Outras aplicaçõesR$ 742.675,60
0.06%
Valores a receberR$ 545.592,25
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 454.847,90
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 16.346,23
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.453,38
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 58.406,44
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 636.821,82
-0.10%
Valores a pagar-R$ 962.845,50
-0.18%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.661.420,51
-1.35%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 12.636.070,95
Patrimônio
R$ 932.781.975,98
Cotistas
5
Web
Android
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