LÂMINA DE FUNDO
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35395606000158
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,81256917
Atualizado: 17/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.61%
Patrimônio Líquido
R$ 883.983.706,40
Atualizado: 20/10/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Absolute Gestao de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.179.8411.7327.3540.2476.21
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.510.680.672.340.871.340.371.311.190.17--9.84-76.26-
20241.241.250.80-0.141.161.701.160.940.580.691.620.1011.66-60.47-
20231.27-0.110.630.710.972.401.260.460.270.261.931.8612.55-43.71-
20220.460.871.701.571.541.370.762.191.740.730.680.9015.50-27.68-
2021-0.240.481.020.880.410.780.560.88-0.391.910.401.178.13-10.55-
20200.65-0.44-1.280.450.400.210.740.05-0.680.080.820.831.82-2.24-
2019-----------0.410.41-0.41-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.56%
Títulos públicosR$ 800.571.180,66
5.54%
AGUESR$ 48.953.037,54
4.95%
Cotas de fundosR$ 43.784.122,26
0.35%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.068.034,65
0.12%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.064.563,19
0.08%
Outras aplicaçõesR$ 703.822,70
0.06%
Valores a receberR$ 517.049,72
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 431.052,64
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 15.491,08
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.325,03
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 55.350,92
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 603.506,64
-0.10%
Valores a pagar-R$ 912.474,47
-0.18%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.574.503,69
-1.35%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 11.975.017,88
Patrimônio
R$ 883.983.706,40
Cotistas
5
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