Rentabilidade do ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

LÂMINA DE FUNDO

ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.05	11.49	11.49	23.95	40.14	88.58

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.56	0.69	0.50	2.90	0.68	1.30	-0.11	1.26	1.22	0.88	1.03	0.05	11.49	-	88.59	-
2024	1.17	1.23	0.47	-0.08	0.85	1.33	1.57	1.09	0.72	0.65	1.43	0.24	11.19	-	69.16	-
2023	1.24	-0.05	0.64	0.57	1.55	2.23	1.43	0.30	0.09	0.14	2.05	2.20	13.07	-	52.13	-
2022	0.39	0.75	1.78	1.72	1.55	1.34	0.77	2.33	2.75	0.63	0.34	0.95	16.38	-	34.55	-
2021	-0.24	0.43	1.08	0.89	0.47	0.76	0.56	0.93	-0.37	1.89	0.42	1.17	8.27	-	15.61	-
2020	0.91	-0.54	-1.08	0.43	0.27	0.30	0.75	0.09	-0.63	0.07	0.82	0.89	2.28	-	6.78	-
2019	-	-	-	-	-	-	0.42	0.32	0.78	1.10	0.92	0.78	4.40	-	4.40	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

91.03%

Títulos públicosR$ 1.056.555.820,73

5.43%

AGUESR$ 63.062.390,92

3.19%

Operações compromissadasR$ 37.039.925,38

0.97%

DisponibilidadesR$ 11.274.804,66

0.40%

Outras aplicaçõesR$ 4.688.362,86

0.37%

Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.323.103,77

0.12%

Opç venda - posiç titularesR$ 1.417.405,94

0.09%

Valores a receberR$ 1.016.531,46

0.05%

Merc Futuro - posic vendR$ 615.952,16

0.02%

Outras oper passivas e exigibR$ 239.808,96

0.00%

Opç compra - posiç titularesR$ 21.141,65

0.00%

Merc Futuro - posic comprR$ 19.187,70

-0.04%

Valores a pagar-R$ 422.855,15

-0.07%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 803.755,29

-0.18%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.107.136,05

-1.36%

Emprest -acoes e TVM receb-R$ 15.777.439,41

Patrimônio

R$ 1.160.664.323,15

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