LÂMINA DE FUNDO
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32162746000198
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8509447
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.43%
Patrimônio Líquido
R$ 1.434.830.057,07
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/06/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Absolute Gestao de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.106.6811.1524.3543.7280.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.560.690.502.900.681.30-0.10-----6.69-80.47-
20241.171.230.47-0.080.851.331.571.090.720.651.430.2411.19-69.16-
20231.24-0.050.640.571.552.231.430.300.090.142.052.2013.07-52.13-
20220.390.751.781.721.551.340.772.332.750.630.340.9516.38-34.55-
2021-0.240.431.080.890.470.760.560.93-0.371.890.421.178.27-15.61-
20200.91-0.54-1.080.430.270.300.750.09-0.630.070.820.892.28-6.78-
2019------0.420.320.781.100.920.784.40-4.40-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.03%
Títulos públicosR$ 1.306.129.617,60
5.43%
AGUESR$ 77.958.641,58
3.19%
Operações compromissadasR$ 45.789.292,55
0.97%
DisponibilidadesR$ 13.938.076,92
0.40%
Outras aplicaçõesR$ 5.795.822,11
0.37%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.344.283,53
0.12%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.752.217,77
0.09%
Valores a receberR$ 1.256.650,92
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 761.448,99
0.02%
Outras oper passivas e exigibR$ 296.455,32
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 26.135,61
0.00%
Merc Futuro - posic comprR$ 23.720,11
-0.04%
Valores a pagar-R$ 522.739,67
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 993.613,93
-0.18%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.604.872,13
-1.36%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 19.504.299,25
Patrimônio
R$ 1.434.830.057,07
Cotistas
2
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