Rentabilidade do ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

LÂMINA DE FUNDO

ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.22	11.67	11.67	24.16	40.37	88.89

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.56	0.69	0.50	2.90	0.68	1.30	-0.11	1.26	1.22	0.88	1.03	0.22	11.68	-	88.91	-
2024	1.17	1.23	0.47	-0.08	0.85	1.33	1.57	1.09	0.72	0.65	1.43	0.24	11.19	-	69.16	-
2023	1.24	-0.05	0.64	0.57	1.55	2.23	1.43	0.30	0.09	0.14	2.05	2.20	13.07	-	52.13	-
2022	0.39	0.75	1.78	1.72	1.55	1.34	0.77	2.33	2.75	0.63	0.34	0.95	16.38	-	34.55	-
2021	-0.24	0.43	1.08	0.89	0.47	0.76	0.56	0.93	-0.37	1.89	0.42	1.17	8.27	-	15.61	-
2020	0.91	-0.54	-1.08	0.43	0.27	0.30	0.75	0.09	-0.63	0.07	0.82	0.89	2.28	-	6.78	-
2019	-	-	-	-	-	-	0.42	0.32	0.78	1.10	0.92	0.78	4.40	-	4.40	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

91.03%

Títulos públicosR$ 1.090.729.230,30

5.43%

AGUESR$ 65.102.090,92

3.19%

Operações compromissadasR$ 38.237.950,62

0.97%

DisponibilidadesR$ 11.639.478,73

0.40%

Outras aplicaçõesR$ 4.840.004,02

0.37%

Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.462.930,93

0.12%

Opç venda - posiç titularesR$ 1.463.250,74

0.09%

Valores a receberR$ 1.049.410,32

0.05%

Merc Futuro - posic vendR$ 635.874,62

0.02%

Outras oper passivas e exigibR$ 247.565,38

0.00%

Opç compra - posiç titularesR$ 21.825,46

0.00%

Merc Futuro - posic comprR$ 19.808,31

-0.04%

Valores a pagar-R$ 436.532,05

-0.07%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 829.752,07

-0.18%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.175.289,60

-1.36%

Emprest -acoes e TVM receb-R$ 16.287.747,42

Patrimônio

R$ 1.198.205.034,69

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