Rentabilidade do ABSOLUTE PREV ITAU MASTER FI FINANCEIRO MULT RESP

LÂMINA DE FUNDO

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Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
-0.11	6.68	11.14	24.35	43.71	80.44

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.56	0.69	0.50	2.90	0.68	1.30	-0.11	-	-	-	-	-	6.68	-	80.46	-
2024	1.17	1.23	0.47	-0.08	0.85	1.33	1.57	1.09	0.72	0.65	1.43	0.24	11.19	-	69.16	-
2023	1.24	-0.05	0.64	0.57	1.55	2.23	1.43	0.30	0.09	0.14	2.05	2.20	13.07	-	52.13	-
2022	0.39	0.75	1.78	1.72	1.55	1.34	0.77	2.33	2.75	0.63	0.34	0.95	16.38	-	34.55	-
2021	-0.24	0.43	1.08	0.89	0.47	0.76	0.56	0.93	-0.37	1.89	0.42	1.17	8.27	-	15.61	-
2020	0.91	-0.54	-1.08	0.43	0.27	0.30	0.75	0.09	-0.63	0.07	0.82	0.89	2.28	-	6.78	-
2019	-	-	-	-	-	-	0.42	0.32	0.78	1.10	0.92	0.78	4.40	-	4.40	-

Composição

Última atualização: 30/04/2021

91.03%

Títulos públicosR$ 1.278.279.411,38

5.43%

AGUESR$ 76.296.353,08

3.19%

Operações compromissadasR$ 44.812.941,34

0.97%

DisponibilidadesR$ 13.640.879,53

0.40%

Outras aplicaçõesR$ 5.672.239,55

0.37%

Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.230.329,00

0.12%

Opç venda - posiç titularesR$ 1.714.855,76

0.09%

Valores a receberR$ 1.229.855,74

0.05%

Merc Futuro - posic vendR$ 745.212,84

0.02%

Outras oper passivas e exigibR$ 290.134,09

0.00%

Opç compra - posiç titularesR$ 25.578,33

0.00%

Merc Futuro - posic comprR$ 23.214,33

-0.04%

Valores a pagar-R$ 511.593,45

-0.07%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 972.427,40

-0.18%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.549.329,23

-1.36%

Emprest -acoes e TVM receb-R$ 19.088.414,98

Patrimônio

R$ 1.404.235.610,36

Cotistas

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