LÂMINA DE FUNDO
ABSOLUTE PACE LB MASTER FIA
ABSOLUTE PACE LB MASTER FIA
32071783000190
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,03601787
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.86%Patrimônio Líquido
R$ 3.127.539.859,31
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/12/2018
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Absolute Gestao de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.99 | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.50 | - | 285.75 | - |
| 2024 | -0.12 | 3.92 | 1.42 | -2.63 | -0.78 | 1.37 | 4.00 | 5.30 | -2.30 | -1.79 | -3.66 | -3.71 | 0.49 | - | 265.64 | - |
| 2023 | 0.46 | -0.79 | -1.06 | 1.52 | 5.66 | 8.00 | 4.26 | -1.38 | -1.27 | -3.54 | 8.99 | 4.93 | 27.93 | - | 263.86 | - |
| 2022 | 5.29 | -0.20 | 7.00 | -1.21 | 6.53 | -7.95 | 2.88 | 5.12 | -2.37 | 3.43 | -0.33 | -0.99 | 17.38 | - | 184.42 | - |
| 2021 | -2.18 | -1.87 | 6.66 | 6.15 | 5.67 | 1.24 | -2.62 | -1.08 | -2.27 | -5.13 | 2.65 | 5.34 | 12.28 | - | 142.31 | - |
| 2020 | 2.17 | -7.49 | -23.24 | 12.33 | 5.84 | 8.80 | 8.82 | -1.16 | -7.00 | -0.33 | 14.73 | 6.49 | 14.31 | - | 115.81 | - |
| 2019 | 14.08 | 4.36 | 3.65 | 3.25 | 2.76 | 5.19 | 6.34 | 2.37 | 1.63 | 5.66 | 3.19 | 13.64 | 88.79 | - | 88.79 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.06%
AGUESR$ 2.910.613.538,29
14.69%
Investimento no exteriorR$ 459.437.012,73
7.17%
Cotas de fundosR$ 224.380.142,98
2.92%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 91.433.049,19
2.89%
Valores a receberR$ 90.267.399,45
1.92%
DebênturesR$ 60.184.181,52
0.88%
Operações compromissadasR$ 27.529.864,99
0.61%
Brazilian depos receipt BDRR$ 19.163.634,57
0.04%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.211.001,17
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 349.562,28
0.00%
DisponibilidadesR$ 17.054,92
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.175.100,36
-0.11%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.575.325,38
-0.27%
Merc Futuro - posic vend-R$ 8.582.344,68
-2.32%
Valores a pagar-R$ 72.497.040,10
-37.82%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 1.182.881.737,28
Patrimônio
R$ 3.127.539.859,31
Cotistas
8
Web
Android
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