LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ABSOLUTE DELFOS MASTER FU
CLASSE UNICA DE COTAS DO ABSOLUTE DELFOS MASTER FU
52324362000131
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,26444116
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.22%Patrimônio Líquido
R$ 56.196.680,09
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/09/2023
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.15 | 1.18 | 1.09 | 0.87 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | 5.64 | - | 23.91 | - |
| 2024 | 1.32 | 1.45 | 1.33 | 0.62 | 0.81 | 0.86 | 1.33 | 1.34 | 1.16 | 0.84 | 0.82 | 0.43 | 13.02 | - | 17.29 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | 1.25 | 1.10 | 3.78 | - | 3.78 | - |
Composição
Última atualização: 30/05/2025
Patrimônio
R$ 56.196.680,09
Cotistas
2
Web
Android
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