LÂMINA DE FUNDO
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE DELFOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 52.324.362/0001-31
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABSOLUTE DELFOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 52.324.362/0001-31
52.324.362/0001-31
Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,41016764
Atualizado: 18/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.81%Patrimônio Líquido
R$ 196.329.244,83
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/09/2023
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.63 | - | 35.69 | - |
| 2025 | 1.15 | 1.18 | 1.09 | 0.87 | 1.39 | 1.34 | 1.40 | 1.13 | 1.37 | 1.02 | 0.96 | 1.12 | 14.96 | - | 34.84 | - |
| 2024 | 1.32 | 1.45 | 1.33 | 0.62 | 0.81 | 0.86 | 1.33 | 1.34 | 1.16 | 0.84 | 0.82 | 0.43 | 13.02 | - | 17.29 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | 1.25 | 1.10 | 3.78 | - | 3.78 | - |
Composição
Última atualização: 20/02/2026
Patrimônio
R$ 196.329.244,83
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.