LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ABSOLUTE DELFOS MASTER FU
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52324362000131
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,2923821
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.99%
Patrimônio Líquido
R$ 62.043.639,05
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/09/2023
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.457.7012.74--26.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.151.181.090.871.391.340.45-----7.71-26.34-
20241.321.451.330.620.810.861.331.341.160.840.820.4313.02-17.29-
2023---------1.381.251.103.78-3.78-
Composição
Última atualização: 12/07/2025
Patrimônio
R$ 62.043.639,05
Cotistas
2
Gráficos aninhados Gorila App
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