LÂMINA DE FUNDO
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39540405000158
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5757623
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.89%Patrimônio Líquido
R$ 24.577.575,05
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
12/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Absolute Gestao de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 0.64 | 0.49 | 1.10 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | 4.15 | - | 53.10 | - |
| 2024 | 0.88 | 0.73 | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.93 | 1.05 | 0.87 | 10.43 | - | 47.00 | - |
| 2023 | 1.19 | -0.06 | 0.64 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.87 | 1.00 | 0.93 | 0.89 | 0.81 | 0.86 | 9.90 | - | 33.11 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.72 | 1.20 | 0.82 | 1.09 | 1.37 | 0.98 | 1.91 | 1.44 | 0.80 | 1.01 | 1.13 | 14.07 | - | 21.12 | - |
| 2021 | 0.05 | -0.58 | -0.20 | 0.10 | 0.41 | 0.65 | 1.24 | 0.87 | 0.80 | 0.98 | 0.59 | 0.71 | 5.75 | - | 6.18 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 | 0.41 | - | 0.41 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.98%
Títulos públicosR$ 23.834.715,39
3.03%
Operações compromissadasR$ 743.663,99
0.07%
Merc Futuro - posic vendR$ 16.997,94
0.04%
Opç venda - posiç titularesR$ 9.632,16
0.00%
Valores a receberR$ 497,56
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 366,94
0.00%
DisponibilidadesR$ 79,77
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 208,38
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.236,85
-0.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 7.862,40
-0.08%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 18.971,06
Patrimônio
R$ 24.577.575,05
Cotistas
1
Web
Android
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