LÂMINA DE FUNDO
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39540405000158
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6136253
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.18%Patrimônio Líquido
R$ 22.764.103,46
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
12/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Absolute Gestao de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 0.64 | 0.49 | 1.10 | 1.18 | 0.95 | 1.08 | - | - | - | - | - | 6.42 | - | 56.44 | - |
| 2024 | 0.88 | 0.73 | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.93 | 1.05 | 0.87 | 10.43 | - | 47.00 | - |
| 2023 | 1.19 | -0.06 | 0.64 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.87 | 1.00 | 0.93 | 0.89 | 0.81 | 0.86 | 9.90 | - | 33.11 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.72 | 1.20 | 0.82 | 1.09 | 1.37 | 0.98 | 1.91 | 1.44 | 0.80 | 1.01 | 1.13 | 14.07 | - | 21.12 | - |
| 2021 | 0.05 | -0.58 | -0.20 | 0.10 | 0.41 | 0.65 | 1.24 | 0.87 | 0.80 | 0.98 | 0.59 | 0.71 | 5.75 | - | 6.18 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 | 0.41 | - | 0.41 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.98%
Títulos públicosR$ 22.076.056,16
3.03%
Operações compromissadasR$ 688.792,28
0.07%
Merc Futuro - posic vendR$ 15.743,74
0.04%
Opç venda - posiç titularesR$ 8.921,44
0.00%
Valores a receberR$ 460,85
0.00%
Opç compra - posiç titularesR$ 339,86
0.00%
DisponibilidadesR$ 73,89
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 193,00
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.145,59
-0.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 7.282,27
-0.08%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 17.571,27
Patrimônio
R$ 22.764.103,46
Cotistas
1
Web
Android
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