LÂMINA DE FUNDO
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL MASTER FIC FIF RF LP
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL MASTER FIC FIF RF LP
38032670000162
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,59659771
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.80%Patrimônio Líquido
R$ 67.695.618,46
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
17/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Absolute Gestao de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.78 | 0.51 | 1.10 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | 4.51 | - | 55.55 | - |
| 2024 | 0.87 | 0.74 | 0.63 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.84 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 1.04 | 0.92 | 10.19 | - | 48.83 | - |
| 2023 | 1.18 | -0.09 | 0.61 | 0.77 | 0.78 | 0.86 | 0.87 | 1.00 | 0.92 | 0.88 | 0.80 | 0.95 | 9.95 | - | 35.07 | - |
| 2022 | 0.74 | 1.27 | 2.81 | 0.80 | 1.16 | 1.33 | 0.98 | 1.98 | 1.41 | 0.80 | 0.99 | 1.14 | 16.52 | - | 22.85 | - |
| 2021 | - | -0.46 | -0.09 | 0.00 | 0.35 | 0.63 | 1.11 | 0.69 | 0.78 | 1.04 | 0.55 | 0.71 | 5.43 | - | 5.43 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
87.42%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 59.179.509,66
6.13%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 4.149.741,41
Patrimônio
R$ 67.695.618,46
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.