LÂMINA DE FUNDO
ABSOLUTE ENDURANCE FIA FIFE PREV
ABSOLUTE ENDURANCE FIA FIFE PREV
37.355.533/0001-04
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,42773184
Atualizado: 04/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 30.35%Patrimônio Líquido
R$ 10.357.414,66
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
06/08/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros Dtvm S/A
Gestor
Absolute Gestao de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.55 | -3.39 | -3.34 | 1.95 | 7.64 | 8.84 | 4.72 | -2.49 | -1.65 | -4.26 | 11.19 | -0.08 | 23.38 | 193.38 | 35.82 | 110.01 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.05 | 12.09 | - | 32.56 | - |
| 2022 | 6.11 | -1.78 | 6.44 | -6.03 | 3.83 | -11.52 | 6.57 | 7.14 | -2.92 | 5.50 | -3.88 | -2.87 | 4.56 | 36.83 | 10.08 | 55.20 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.26 | - |
| 2021 | -2.42 | -1.06 | 4.71 | 4.55 | 7.90 | 1.23 | -4.27 | -2.38 | -2.09 | -7.97 | 2.16 | 6.01 | 5.28 | 118.92 | 5.28 | 100.88 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.23 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.20%
AGUESR$ 8.928.554,41
13.09%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.356.125,61
1.36%
Cotas de fundosR$ 140.834,54
0.35%
Valores a receberR$ 36.703,12
0.04%
DisponibilidadesR$ 4.236,81
-1.05%
Valores a pagar-R$ 109.039,89
Patrimônio
R$ 10.357.414,66
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.