LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ABSOLUTE DELFOS FUNDO DE
CLASSE UNICA DE COTAS DO ABSOLUTE DELFOS FUNDO DE
52324414000170
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3184653094
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.24%Patrimônio Líquido
R$ 134.582.628,70
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/09/2023
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.07 | 1.10 | 1.00 | 0.84 | 1.28 | 1.23 | 1.30 | 1.08 | 1.27 | 0.74 | - | - | 11.46 | - | 28.85 | - |
| 2024 | 1.19 | 1.27 | 1.18 | 0.62 | 0.76 | 0.79 | 1.18 | 1.19 | 1.03 | 0.79 | 0.76 | 0.43 | 11.78 | - | 15.60 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24 | 1.13 | 1.01 | 3.42 | - | 3.42 | - |
Composição
Última atualização: 23/10/2025
Patrimônio
R$ 134.582.628,70
Cotistas
2.246
Web
Android
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