LÂMINA DE FUNDO
ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FI FINANCEIRO MULT - RE
ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FI FINANCEIRO MULT - RE
35618088000194
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,90570209
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.72%
Patrimônio Líquido
R$ 79.497.040,99
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
20/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Absolute Gestao de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.3811.9814.5427.3638.1080.83
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.571.591.101.091.071.380.821.381.38---11.97-80.91-
2024-0.470.471.61-0.501.330.971.651.361.070.940.181.1610.19-61.57-
20230.540.792.44-0.73-2.561.811.620.011.310.681.251.268.65-46.63-
20221.091.610.83-0.41-1.13-0.430.826.930.741.130.161.7213.62-34.96-
20210.040.491.603.081.140.38-0.63-0.310.701.361.240.9410.45-18.78-
20201.48-0.502.185.10-4.21-0.762.560.58-0.471.32-0.010.307.54-7.54-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
37.54%
Investimento no exteriorR$ 29.842.113,59
32.92%
AGUESR$ 26.169.165,87
25.41%
Títulos públicosR$ 20.196.854,47
10.12%
Cotas de fundosR$ 8.042.799,90
4.56%
Operações compromissadasR$ 3.626.260,70
2.74%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.181.460,97
0.87%
Valores a receberR$ 687.888,45
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 4.390,82
0.00%
DisponibilidadesR$ 118,12
-0.13%
Valores a pagar-R$ 107.016,69
-0.57%
Merc Futuro - posic vend-R$ 454.524,94
-13.45%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 10.692.468,87
Patrimônio
R$ 79.497.040,99
Cotistas
4
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