LÂMINA DE FUNDO
ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FI FINANCEIRO MULT - RE
ABSOLUTE ALPHA MARB MASTER FI FINANCEIRO MULT - RE
35618088000194
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,84354123
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.09%Patrimônio Líquido
R$ 79.097.142,22
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
20/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Absolute Gestao de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.57 | 1.59 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.38 | 0.82 | - | - | - | - | - | 8.94 | - | 76.02 | - |
| 2024 | -0.47 | 0.47 | 1.61 | -0.50 | 1.33 | 0.97 | 1.65 | 1.36 | 1.07 | 0.94 | 0.18 | 1.16 | 10.19 | - | 61.57 | - |
| 2023 | 0.54 | 0.79 | 2.44 | -0.73 | -2.56 | 1.81 | 1.62 | 0.01 | 1.31 | 0.68 | 1.25 | 1.26 | 8.65 | - | 46.63 | - |
| 2022 | 1.09 | 1.61 | 0.83 | -0.41 | -1.13 | -0.43 | 0.82 | 6.93 | 0.74 | 1.13 | 0.16 | 1.72 | 13.62 | - | 34.96 | - |
| 2021 | 0.04 | 0.49 | 1.60 | 3.08 | 1.14 | 0.38 | -0.63 | -0.31 | 0.70 | 1.36 | 1.24 | 0.94 | 10.45 | - | 18.78 | - |
| 2020 | 1.48 | -0.50 | 2.18 | 5.10 | -4.21 | -0.76 | 2.56 | 0.58 | -0.47 | 1.32 | -0.01 | 0.30 | 7.54 | - | 7.54 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
37.54%
Investimento no exteriorR$ 29.691.997,01
32.92%
AGUESR$ 26.037.525,53
25.41%
Títulos públicosR$ 20.095.257,01
10.12%
Cotas de fundosR$ 8.002.341,72
4.56%
Operações compromissadasR$ 3.608.019,31
2.74%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.170.487,44
0.87%
Valores a receberR$ 684.428,13
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 4.368,73
0.00%
DisponibilidadesR$ 117,52
-0.13%
Valores a pagar-R$ 106.478,36
-0.57%
Merc Futuro - posic vend-R$ 452.238,51
-13.45%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 10.638.681,90
Patrimônio
R$ 79.097.142,22
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.