LÂMINA DE FUNDO
ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA
fundo cancelado
ABSOLUTE ALPHA GLOB II MAST FIA
30.797.392/0001-22
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,74115164
Atualizado: 04/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.07%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 29/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/07/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Absolute Gestao de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.02 | 0.62 | 1.14 | -0.20 | 1.07 | 0.76 | 0.02 | - | - | - | - | - | 3.43 | - | 69.41 | - |
| 2023 | 0.45 | 0.04 | 1.80 | -0.67 | -2.51 | 1.91 | 1.42 | 0.04 | 0.87 | 0.41 | 0.93 | 1.40 | 6.18 | - | 63.79 | - |
| 2022 | 1.02 | 1.33 | 1.29 | -0.48 | -1.02 | -0.99 | 0.74 | 7.91 | 1.01 | 0.81 | 0.01 | 1.50 | 13.63 | - | 54.26 | - |
| 2021 | -0.21 | 0.59 | 1.22 | 2.96 | 1.09 | 0.45 | -0.42 | -0.19 | 0.73 | 0.87 | 1.35 | 1.22 | 10.05 | - | 35.76 | - |
| 2020 | 1.06 | 0.81 | -1.11 | 3.21 | -3.68 | -0.66 | 2.93 | 0.17 | -0.49 | 1.20 | 0.06 | 0.59 | 3.98 | - | 23.36 | - |
| 2019 | 1.59 | 0.63 | 1.70 | 0.91 | 0.66 | 0.82 | 2.24 | 1.24 | 0.22 | 0.95 | 0.88 | 2.39 | 15.17 | - | 18.64 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0.30 | 1.26 | 0.70 | 3.01 | - | 3.01 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
55.53%
AGUESR$ 0,00
34.81%
Cotas de fundosR$ 0,00
1.24%
Valores a receberR$ 0,00
0.35%
Brazilian depos receipt BDRR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.26%
Valores a pagar-R$ 0,00
3.30%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 0,00
29.18%
Investimento no exteriorR$ 0,00
-0.22%
Merc Futuro - posic vend-R$ 0,00
0.13%
Outras aplicaçõesR$ 0,00
8.68%
Operações compromissadasR$ 0,00
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 0,00
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 0,00
-33.25%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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