LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ABC FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ABC FI
26452314000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8782316
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.62%Patrimônio Líquido
R$ 82.053.123,26
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/12/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Turim 21 Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - | 95.04 | - |
| 2024 | 0.10 | 0.51 | 0.45 | -0.50 | 0.99 | 0.07 | 1.23 | 0.76 | 0.09 | 0.01 | 0.20 | -0.80 | 3.14 | - | 92.10 | - |
| 2023 | -1.89 | -3.04 | -2.55 | 1.05 | 4.56 | 3.76 | 3.82 | -0.44 | 2.29 | 0.18 | 10.84 | 1.70 | 21.34 | - | 86.25 | - |
| 2022 | -5.34 | -3.97 | 0.91 | 3.78 | -8.95 | -3.48 | 2.31 | 8.91 | 3.44 | 2.62 | 0.47 | 2.22 | 1.62 | - | 53.49 | - |
| 2021 | 0.01 | -2.78 | -7.49 | 7.23 | 0.88 | 3.05 | -4.75 | -2.73 | -1.56 | -4.61 | -7.43 | -5.04 | -23.32 | - | 51.05 | - |
| 2020 | 93.56 | -8.07 | -4.68 | 9.10 | -4.65 | 9.56 | 3.73 | 1.46 | 5.11 | -3.22 | -5.53 | -3.10 | 89.45 | - | 96.98 | - |
| 2019 | 1.65 | 4.96 | 0.16 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 15.06 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | -0.04 | 0.33 | 25.39 | - | 3.98 | - |
| 2018 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -56.47 | -0.12 | -0.12 | 0.56 | 545.45 | -26.69 | 106.07 | - | -17.08 | - |
| 2017 | -68.62 | -0.07 | -0.07 | 0.04 | -0.06 | -0.18 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.06 | 29.13 | -0.05 | -59.76 | - | -59.76 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.06%
Cotas de fundosR$ 67.329.335,23
9.58%
Títulos públicosR$ 7.858.214,49
4.21%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.451.720,04
2.61%
DebênturesR$ 2.140.102,59
1.53%
AGUESR$ 1.255.581,98
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 31.946,23
0.01%
Valores a receberR$ 5.185,86
-0.02%
Valores a pagar-R$ 18.961,65
Patrimônio
R$ 82.053.123,26
Cotistas
1
Web
Android
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