LÂMINA DE FUNDO
ABBRACCIARE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
ABBRACCIARE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
17759749000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,740824
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.39%Patrimônio Líquido
R$ 3.229.944,90
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/07/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.48 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | - | 167.73 | - |
| 2024 | -0.39 | 0.59 | 0.61 | 0.12 | 0.05 | 0.42 | 0.61 | 0.05 | 0.14 | 0.32 | 0.30 | 0.86 | 3.74 | - | 165.37 | - |
| 2023 | 0.81 | 0.30 | 0.61 | 0.76 | 1.56 | 1.25 | 0.87 | 0.21 | -0.73 | -0.05 | 2.31 | 2.31 | 10.65 | - | 155.80 | - |
| 2022 | 0.92 | 0.95 | 2.97 | 0.38 | 1.14 | -0.13 | 1.14 | 2.03 | 1.44 | 1.59 | -0.72 | -0.01 | 12.29 | - | 131.18 | - |
| 2021 | -0.49 | -0.10 | 0.34 | 1.15 | 1.08 | 0.54 | -0.85 | -0.02 | 0.01 | -0.84 | 0.36 | 0.83 | 2.00 | - | 105.88 | - |
| 2020 | -0.21 | -0.90 | -4.38 | 1.68 | 1.24 | 1.50 | 2.24 | 0.02 | -0.95 | 0.01 | 1.96 | 2.54 | 4.64 | - | 101.84 | - |
| 2019 | 2.94 | 0.33 | 0.29 | 0.89 | 2.02 | 2.12 | 0.71 | 0.37 | 1.18 | 2.04 | -0.87 | 1.92 | 14.80 | - | 92.89 | - |
| 2018 | 3.13 | 0.52 | 0.67 | 0.33 | -2.01 | 0.12 | 1.30 | 0.14 | -0.00 | 3.62 | 0.43 | 0.54 | 9.03 | - | 68.02 | - |
| 2017 | 1.86 | 2.16 | 1.00 | 0.34 | -0.84 | 0.81 | 2.71 | 1.47 | 1.82 | -0.06 | -0.25 | 1.19 | 12.85 | - | 54.11 | - |
| 2016 | 1.00 | 1.22 | 1.80 | 2.45 | 0.36 | 1.52 | 1.96 | 1.33 | 1.20 | 1.47 | 0.09 | 1.61 | 17.21 | - | 36.56 | - |
| 2015 | 0.06 | 1.73 | 1.17 | 1.28 | 0.41 | 0.80 | 1.26 | -0.11 | 0.81 | 1.19 | 0.98 | 1.05 | 11.15 | - | 16.51 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 1.66 | -0.32 | 0.99 | 1.17 | 0.29 | 4.82 | - | 4.82 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.69%
Cotas de fundosR$ 3.220.030,58
0.32%
DisponibilidadesR$ 10.192,46
0.00%
Valores a receberR$ 136,66
-0.01%
Valores a pagar-R$ 414,77
Patrimônio
R$ 3.229.944,90
Cotistas
1
Web
Android
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