LÂMINA DE FUNDO
ABACO III FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ABACO III FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
37.821.672/0001-78
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,4046836388
Atualizado: 21/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.44%
Patrimônio Líquido
R$ 18.034.719,47
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/09/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.972.4410.2220.7827.8628.01
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.360.690.78-0.380.97-------2.4459.9528.0172.07
CDI0.970.800.830.890.52-------4.07-38.86-
20231.10-0.240.570.821.641.501.150.370.370.441.921.6311.8490.8724.9674.66
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.43-
20221.010.582.22-0.301.01-0.431.241.961.011.68-0.480.3410.2582.7911.7364.98
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.05-
2021-0.150.260.961.241.010.76-0.370.19-0.22-0.670.261.284.62104.051.3526.76
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.05-
2020---------0.022.57-5.58-3.13--3.13-
CDI--------0.110.160.150.160.58-0.58-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.81%
Cotas de fundosR$ 17.820.699,65
0.94%
DebênturesR$ 169.310,40
0.29%
Títulos públicosR$ 51.926,30
0.05%
DisponibilidadesR$ 9.586,50
0.01%
Valores a receberR$ 1.341,03
-0.10%
Valores a pagar-R$ 18.144,92
Patrimônio
R$ 18.034.719,47
Cotistas
3
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