LÂMINA DE FUNDO
ABACO III FIM CRED PRIV IE
ABACO III FIM CRED PRIV IE
37821672000178
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,5692660861
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.46%Patrimônio Líquido
R$ 16.282.493,51
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/09/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 | - | 36.06 | - |
| 2024 | 0.36 | 0.69 | 0.78 | -0.38 | 0.57 | 0.63 | 0.96 | 1.47 | 0.37 | 0.61 | 0.64 | -0.00 | 6.90 | - | 33.58 | - |
| 2023 | 1.10 | -0.24 | 0.57 | 0.82 | 1.64 | 1.50 | 1.15 | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 1.92 | 1.63 | 11.84 | - | 24.96 | - |
| 2022 | 1.01 | 0.58 | 2.22 | -0.30 | 1.01 | -0.43 | 1.24 | 1.96 | 1.01 | 1.68 | -0.48 | 0.34 | 10.25 | - | 11.73 | - |
| 2021 | -0.15 | 0.26 | 0.96 | 1.24 | 1.01 | 0.76 | -0.37 | 0.19 | -0.22 | -0.67 | 0.26 | 1.28 | 4.62 | - | 1.35 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 2.57 | -5.58 | -3.13 | - | -3.13 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.81%
Cotas de fundosR$ 16.089.267,53
0.94%
DebênturesR$ 152.860,46
0.29%
Títulos públicosR$ 46.881,22
0.05%
DisponibilidadesR$ 8.655,09
0.01%
Valores a receberR$ 1.210,74
-0.10%
Valores a pagar-R$ 16.381,99
Patrimônio
R$ 16.282.493,51
Cotistas
3
Web
Android
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