LÂMINA DE FUNDO
ABACO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
ABACO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14421964000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,7558696469
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.59%Patrimônio Líquido
R$ 15.372.398,08
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/10/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.57 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.15 | - | 174.64 | - |
| 2024 | 0.25 | 0.66 | 0.71 | -0.48 | 0.64 | 0.49 | 1.01 | 1.50 | 0.37 | 0.58 | 0.56 | 0.16 | 6.63 | - | 166.25 | - |
| 2023 | 1.13 | -0.19 | 0.68 | 0.88 | 1.86 | 1.51 | 1.10 | 0.27 | 0.17 | 0.33 | 2.00 | 1.80 | 12.14 | - | 149.70 | - |
| 2022 | 1.04 | 0.60 | 2.45 | -0.37 | 0.99 | -0.56 | 1.21 | 2.11 | 1.13 | 1.73 | -0.72 | 0.26 | 10.27 | - | 122.66 | - |
| 2021 | -0.15 | 0.26 | 0.90 | 1.15 | 1.14 | 0.80 | -0.54 | 0.20 | -0.31 | -0.96 | 0.33 | 1.29 | 4.16 | - | 101.93 | - |
| 2020 | 0.52 | -1.09 | -6.40 | 2.04 | 1.42 | 1.28 | 2.35 | 0.32 | -0.80 | 0.03 | 2.65 | 2.31 | 4.37 | - | 93.86 | - |
| 2019 | 1.10 | 0.42 | 0.29 | 0.66 | 0.78 | 0.98 | 0.32 | 0.44 | 1.06 | 1.26 | -0.54 | 1.98 | 9.09 | - | 85.75 | - |
| 2018 | 0.99 | 0.56 | 0.62 | 0.55 | 0.44 | -19.56 | 0.83 | 0.60 | 0.61 | 1.07 | 0.57 | 0.56 | -13.40 | - | 70.27 | - |
| 2017 | 1.39 | 1.09 | 1.20 | 0.90 | 0.79 | 1.08 | 0.99 | 0.85 | 0.76 | 0.64 | 0.55 | 0.69 | 11.49 | - | 96.61 | - |
| 2016 | 1.28 | 1.16 | 1.31 | 0.93 | 1.16 | 1.32 | 1.30 | 1.61 | 1.02 | 1.22 | 1.03 | 1.19 | 15.54 | - | 76.35 | - |
| 2015 | 1.18 | 0.85 | 0.98 | 1.25 | 1.24 | 0.98 | 1.05 | 0.51 | 0.75 | 1.54 | 1.14 | 1.23 | 13.46 | - | 52.63 | - |
| 2014 | 0.51 | 1.34 | 0.85 | 1.06 | 1.41 | 0.97 | 0.96 | 1.36 | 0.03 | 1.25 | 0.89 | 0.88 | 12.13 | - | 34.53 | - |
| 2013 | 0.74 | 0.34 | -0.55 | 1.78 | -0.00 | 0.07 | 0.96 | 0.07 | 0.85 | 0.79 | 0.13 | 1.00 | 6.34 | - | 19.97 | - |
| 2012 | 1.15 | 1.09 | 1.07 | 1.14 | 0.90 | 0.69 | 1.10 | 0.97 | 0.87 | 1.25 | 0.69 | 0.45 | 11.98 | - | 12.82 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.75 | - | 0.75 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.09%
Cotas de fundosR$ 14.771.763,13
1.98%
Títulos públicosR$ 304.113,50
1.91%
DebênturesR$ 294.292,77
0.07%
DisponibilidadesR$ 11.163,35
0.01%
Valores a receberR$ 1.412,17
-0.07%
Valores a pagar-R$ 10.346,93
Patrimônio
R$ 15.372.398,08
Cotistas
3
Web
Android
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