LÂMINA DE FUNDO
AB GERAPAR FIF ACOES - RESP LIMITADA
AB GERAPAR FIF ACOES - RESP LIMITADA
09.608.061/0001-00
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 77,94879711
Atualizado: 16/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.31%Patrimônio Líquido
R$ 2.878.721,53
Atualizado: 16/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
23/07/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -5.38 | 1.95 | 0.59 | -4.77 | -2.16 | 0.42 | 2.60 | 6.89 | 1.92 | - | - | - | 1.48 | 19.63 | 201.84 | 69.65 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.39 | - | - | - | 7.54 | - | 289.81 | - |
| 2023 | 3.02 | -2.57 | -6.17 | 1.13 | 10.74 | 6.55 | 1.38 | -3.78 | -2.98 | -5.12 | 12.49 | 5.16 | 19.37 | 145.75 | 197.43 | 75.22 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 262.48 | - |
| 2022 | 6.25 | -1.37 | 4.30 | -10.27 | -1.67 | -11.04 | 8.05 | 5.00 | 0.19 | 5.72 | -11.86 | -4.43 | -13.16 | - | 149.17 | 67.82 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 219.96 | - |
| 2021 | -1.39 | -3.58 | 1.83 | 0.44 | 5.37 | -0.37 | -4.61 | -3.48 | -6.20 | -10.33 | -3.03 | -0.04 | -23.37 | - | 186.93 | 100.66 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 185.70 | - |
| 2020 | 1.11 | -7.59 | -32.90 | 12.76 | 8.78 | 9.83 | 7.11 | -1.62 | -4.44 | 0.23 | 10.52 | 4.99 | -1.09 | - | 274.43 | 156.60 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 175.24 | - |
| 2019 | 11.76 | -1.89 | -2.26 | -0.31 | 2.53 | 2.10 | 2.51 | 0.98 | 1.92 | 1.69 | 0.61 | 8.57 | 31.07 | 511.86 | 278.56 | 166.50 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 167.30 | - |
| 2018 | 7.27 | -1.37 | 0.74 | 3.65 | -8.52 | -2.69 | 6.25 | -1.40 | 1.85 | 5.84 | 5.68 | -1.80 | 15.26 | 236.22 | 188.82 | 124.22 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 152.01 | - |
| 2017 | 4.25 | -4.22 | -1.91 | -0.33 | -4.34 | -0.18 | 2.45 | 2.25 | 2.43 | -0.76 | -2.55 | 2.48 | -0.87 | - | 150.58 | 110.14 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 136.72 | - |
| 2016 | -1.57 | 0.92 | -2.50 | 3.53 | -5.48 | 2.21 | 9.04 | 1.02 | 0.37 | 6.37 | -1.08 | 4.01 | 17.21 | 122.58 | 152.78 | 133.92 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 114.09 | - |
| 2015 | -2.15 | 5.55 | 2.61 | 5.21 | -2.24 | 1.47 | 0.95 | -6.15 | -0.54 | -0.66 | 3.10 | -7.87 | -1.66 | - | 115.67 | 131.85 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 87.73 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.22%
Cotas de fundosR$ 1.503.343,81
43.87%
AGUESR$ 1.262.966,82
4.07%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 117.049,74
0.09%
Valores a receberR$ 2.494,88
0.01%
DisponibilidadesR$ 396,18
-0.26%
Valores a pagar-R$ 7.529,87
Patrimônio
R$ 2.878.721,53
Cotistas
1
Web
Android
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