LÂMINA DE FUNDO
AB GERAPAR FIA
AB GERAPAR FIA
09.608.061/0001-00
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 77,34791828
Atualizado: 30/11/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.94%Patrimônio Líquido
R$ 3.279.802,30
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
23/07/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.02 | -2.57 | -6.17 | 1.13 | 10.74 | 6.55 | 1.38 | -3.78 | -2.98 | -5.12 | 12.49 | - | 13.52 | 112.85 | 182.86 | 69.34 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.87 | - | 11.98 | - | 263.73 | - |
| 2022 | 6.25 | -1.37 | 4.30 | -10.27 | -1.67 | -11.04 | 8.05 | 5.00 | 0.19 | 5.72 | -11.86 | -4.43 | -13.16 | - | 149.17 | 66.35 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 224.81 | - |
| 2021 | -1.39 | -3.58 | 1.83 | 0.44 | 5.37 | -0.37 | -4.61 | -3.48 | -6.20 | -10.33 | -3.03 | -0.04 | -23.37 | - | 186.93 | 98.89 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 189.03 | - |
| 2020 | 1.11 | -7.59 | -32.90 | 12.76 | 8.78 | 9.83 | 7.11 | -1.62 | -4.44 | 0.23 | 10.52 | 4.99 | -1.09 | - | 274.43 | 155.27 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 176.74 | - |
| 2019 | 11.76 | -1.89 | -2.26 | -0.31 | 2.53 | 2.10 | 2.51 | 0.98 | 1.92 | 1.69 | 0.61 | 8.57 | 31.07 | 522.18 | 278.56 | 164.50 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 169.34 | - |
| 2018 | 7.27 | -1.37 | 0.74 | 3.65 | -8.52 | -2.69 | 6.25 | -1.40 | 1.85 | 5.84 | 5.68 | -1.80 | 15.26 | 238.07 | 188.82 | 122.44 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 154.21 | - |
| 2017 | 4.25 | -4.22 | -1.91 | -0.33 | -4.34 | -0.18 | 2.45 | 2.25 | 2.43 | -0.76 | -2.55 | 2.48 | -0.87 | - | 150.58 | 108.41 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 138.90 | - |
| 2016 | -1.57 | 0.92 | -2.50 | 3.53 | -5.48 | 2.21 | 9.04 | 1.02 | 0.37 | 6.37 | -1.08 | 4.01 | 17.21 | 123.02 | 152.78 | 130.23 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 117.32 | - |
| 2015 | -2.15 | 5.55 | 2.61 | 5.21 | -2.24 | 1.47 | 0.95 | -6.15 | -0.54 | -0.66 | 3.10 | -7.87 | -1.66 | - | 115.67 | 127.60 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 90.65 | - |
| 2014 | -6.33 | 0.67 | 6.13 | 0.65 | -0.89 | 2.80 | 0.23 | 5.79 | -5.15 | 1.38 | 2.29 | -4.18 | 2.56 | 23.66 | 119.31 | 174.62 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 68.33 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.22%
Cotas de fundosR$ 1.712.798,69
43.87%
AGUESR$ 1.438.930,94
4.07%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 133.357,81
0.09%
Valores a receberR$ 2.842,48
0.01%
DisponibilidadesR$ 451,38
-0.26%
Valores a pagar-R$ 8.578,98
Patrimônio
R$ 3.279.802,30
Cotistas
1
Web
Android
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