LÂMINA DE FUNDO
AB GERAPAR FIF ACOES - RESP LIMITADA
AB GERAPAR FIF ACOES - RESP LIMITADA
09.608.061/0001-00
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 65,38466441
Atualizado: 22/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-15.02%
Patrimônio Líquido
R$ 2.245.689,63
Atualizado: 23/01/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
23/07/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.531.53-8.770.05-15.75147.43
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.53-----------1.53-156.78-
2024-5.381.950.59-4.77-2.160.422.606.89-1.35-0.98-7.05-5.94-14.97-152.91-
20233.02-2.57-6.171.1310.746.551.38-3.78-2.98-5.1212.495.1619.37-197.43-
20226.25-1.374.30-10.27-1.67-11.048.055.000.195.72-11.86-4.43-13.16-149.17-
2021-1.39-3.581.830.445.37-0.37-4.61-3.48-6.20-10.33-3.03-0.04-23.37-186.93-
20201.11-7.59-32.9012.768.789.837.11-1.62-4.440.2310.524.99-1.09-274.43-
201911.76-1.89-2.26-0.312.532.102.510.981.921.690.618.5731.07-278.56-
20187.27-1.370.743.65-8.52-2.696.25-1.401.855.845.68-1.8015.26-188.82-
20174.25-4.22-1.91-0.33-4.34-0.182.452.252.43-0.76-2.552.48-0.87-150.58-
2016-1.570.92-2.503.53-5.482.219.041.020.376.37-1.084.0117.21-152.78-
2015-2.155.552.615.21-2.241.470.95-6.15-0.54-0.663.10-7.87-1.66-115.67-
2014-6.330.676.130.65-0.892.800.235.79-5.151.382.29-4.182.56-119.31-
2013-0.780.99-1.641.480.62-4.921.83-3.355.665.95-2.50-3.32-0.62-113.83-
20125.107.173.955.47-8.855.102.27-6.61-3.19-4.112.606.2814.37-115.17-
2011-4.32-0.783.352.88-3.812.51-4.801.63-0.703.691.945.296.42-88.13-
2010-2.080.613.80-3.36-5.260.206.23-0.785.545.21-1.954.0612.03-76.78-
2009-2.19-1.126.3411.069.89-1.484.793.184.844.625.182.3057.8057.80
20085.75-1.26-17.6810.301.59-3.68-3.68
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.22%
Cotas de fundosR$ 1.172.757,96
43.87%
AGUESR$ 985.239,96
4.07%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 91.310,46
0.09%
Valores a receberR$ 1.946,25
0.01%
DisponibilidadesR$ 309,06
-0.26%
Valores a pagar-R$ 5.874,05
Patrimônio
R$ 2.245.689,63
Cotistas
1
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