LÂMINA DE FUNDO
AB GERAPAR FIA
AB GERAPAR FIA
09.608.061/0001-00
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 72,3630317
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.14%
Patrimônio Líquido
R$ 2.834.333,59
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
23/07/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.47-8.953.06-2.10-29.39160.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-5.381.950.59-4.77-1.47--------8.95-170.8160.48
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-282.41-
20233.02-2.57-6.171.1310.746.551.38-3.78-2.98-5.1212.495.1619.37148.66197.4373.91
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-267.14-
20226.25-1.374.30-10.27-1.67-11.048.055.000.195.72-11.86-4.43-13.16-149.1766.35
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-224.81-
2021-1.39-3.581.830.445.37-0.37-4.61-3.48-6.20-10.33-3.03-0.04-23.37-186.9398.89
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-189.03-
20201.11-7.59-32.9012.768.789.837.11-1.62-4.440.2310.524.99-1.09-274.43155.27
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-176.74-
201911.76-1.89-2.26-0.312.532.102.510.981.921.690.618.5731.07522.18278.56164.50
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-169.34-
20187.27-1.370.743.65-8.52-2.696.25-1.401.855.845.68-1.8015.26238.07188.82122.44
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-154.21-
20174.25-4.22-1.91-0.33-4.34-0.182.452.252.43-0.76-2.552.48-0.87-150.58108.41
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-138.90-
2016-1.570.92-2.503.53-5.482.219.041.020.376.37-1.084.0117.21123.02152.78130.23
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-117.32-
2015-2.155.552.615.21-2.241.470.95-6.15-0.54-0.663.10-7.87-1.66-115.67127.60
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-90.65-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.22%
Cotas de fundosR$ 1.480.163,26
43.87%
AGUESR$ 1.243.492,72
4.07%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 115.244,91
0.09%
Valores a receberR$ 2.456,41
0.01%
DisponibilidadesR$ 390,07
-0.26%
Valores a pagar-R$ 7.413,76
Patrimônio
R$ 2.834.333,59
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.