LÂMINA DE FUNDO
AB GERAPAR FIF ACOES - RESP LIMITADA
AB GERAPAR FIF ACOES - RESP LIMITADA
09.608.061/0001-00
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 67,90863167
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-11.89%Patrimônio Líquido
R$ 2.277.063,31
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
23/07/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.44 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.57 | - | 161.94 | - |
| 2024 | -5.38 | 1.95 | 0.59 | -4.77 | -2.16 | 0.42 | 2.60 | 6.89 | -1.35 | -0.98 | -7.05 | -5.94 | -14.97 | - | 152.91 | - |
| 2023 | 3.02 | -2.57 | -6.17 | 1.13 | 10.74 | 6.55 | 1.38 | -3.78 | -2.98 | -5.12 | 12.49 | 5.16 | 19.37 | - | 197.43 | - |
| 2022 | 6.25 | -1.37 | 4.30 | -10.27 | -1.67 | -11.04 | 8.05 | 5.00 | 0.19 | 5.72 | -11.86 | -4.43 | -13.16 | - | 149.17 | - |
| 2021 | -1.39 | -3.58 | 1.83 | 0.44 | 5.37 | -0.37 | -4.61 | -3.48 | -6.20 | -10.33 | -3.03 | -0.04 | -23.37 | - | 186.93 | - |
| 2020 | 1.11 | -7.59 | -32.90 | 12.76 | 8.78 | 9.83 | 7.11 | -1.62 | -4.44 | 0.23 | 10.52 | 4.99 | -1.09 | - | 274.43 | - |
| 2019 | 11.76 | -1.89 | -2.26 | -0.31 | 2.53 | 2.10 | 2.51 | 0.98 | 1.92 | 1.69 | 0.61 | 8.57 | 31.07 | - | 278.56 | - |
| 2018 | 7.27 | -1.37 | 0.74 | 3.65 | -8.52 | -2.69 | 6.25 | -1.40 | 1.85 | 5.84 | 5.68 | -1.80 | 15.26 | - | 188.82 | - |
| 2017 | 4.25 | -4.22 | -1.91 | -0.33 | -4.34 | -0.18 | 2.45 | 2.25 | 2.43 | -0.76 | -2.55 | 2.48 | -0.87 | - | 150.58 | - |
| 2016 | -1.57 | 0.92 | -2.50 | 3.53 | -5.48 | 2.21 | 9.04 | 1.02 | 0.37 | 6.37 | -1.08 | 4.01 | 17.21 | - | 152.78 | - |
| 2015 | -2.15 | 5.55 | 2.61 | 5.21 | -2.24 | 1.47 | 0.95 | -6.15 | -0.54 | -0.66 | 3.10 | -7.87 | -1.66 | - | 115.67 | - |
| 2014 | -6.33 | 0.67 | 6.13 | 0.65 | -0.89 | 2.80 | 0.23 | 5.79 | -5.15 | 1.38 | 2.29 | -4.18 | 2.56 | - | 119.31 | - |
| 2013 | -0.78 | 0.99 | -1.64 | 1.48 | 0.62 | -4.92 | 1.83 | -3.35 | 5.66 | 5.95 | -2.50 | -3.32 | -0.62 | - | 113.83 | - |
| 2012 | 5.10 | 7.17 | 3.95 | 5.47 | -8.85 | 5.10 | 2.27 | -6.61 | -3.19 | -4.11 | 2.60 | 6.28 | 14.37 | - | 115.17 | - |
| 2011 | -4.32 | -0.78 | 3.35 | 2.88 | -3.81 | 2.51 | -4.80 | 1.63 | -0.70 | 3.69 | 1.94 | 5.29 | 6.42 | - | 88.13 | - |
| 2010 | -2.08 | 0.61 | 3.80 | -3.36 | -5.26 | 0.20 | 6.23 | -0.78 | 5.54 | 5.21 | -1.95 | 4.06 | 12.03 | - | 76.78 | - |
| 2009 | -2.19 | -1.12 | 6.34 | 11.06 | 9.89 | -1.48 | 4.79 | 3.18 | 4.84 | 4.62 | 5.18 | 2.30 | 57.80 | 57.80 | ||
| 2008 | 5.75 | -1.26 | -17.68 | 10.30 | 1.59 | -3.68 | -3.68 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.22%
Cotas de fundosR$ 1.189.142,12
43.87%
AGUESR$ 999.004,37
4.07%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 92.586,12
0.09%
Valores a receberR$ 1.973,45
0.01%
DisponibilidadesR$ 313,38
-0.26%
Valores a pagar-R$ 5.956,11
Patrimônio
R$ 2.277.063,31
Cotistas
1
Web
Android
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