LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO AB FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO AB FI
40715901000184
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3088671
Atualizado: 07/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.24%Patrimônio Líquido
R$ 22.770.092,77
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/02/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | - | 25.73 | - |
| 2025 | 0.88 | 0.98 | 1.35 | 1.53 | 1.44 | 1.06 | 0.66 | 1.33 | 1.18 | 1.12 | 1.16 | 0.73 | 14.27 | - | 25.42 | - |
| 2024 | 0.22 | -0.11 | 0.70 | -0.51 | 0.80 | 0.96 | 1.23 | 1.78 | 0.95 | 0.32 | 0.59 | 0.76 | 7.95 | - | 9.76 | - |
| 2023 | 0.93 | 0.63 | 0.52 | 1.00 | 1.23 | 1.04 | 0.79 | 0.54 | 0.35 | 0.66 | 1.75 | 1.77 | 11.79 | - | 1.68 | - |
| 2022 | 1.89 | 1.06 | 2.84 | 0.91 | 0.99 | -0.71 | -19.66 | 2.19 | 1.18 | 1.91 | -0.79 | 0.69 | -9.39 | - | -9.05 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.99 | 1.09 | 0.65 | -1.02 | -0.49 | -0.60 | -1.14 | 0.37 | 0.56 | 0.38 | - | 0.38 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.87%
Cotas de fundosR$ 18.413.454,49
9.97%
Títulos públicosR$ 2.269.918,21
5.39%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.227.780,59
3.85%
AGUESR$ 876.323,53
0.00%
Valores a receberR$ 202,17
-0.08%
Valores a pagar-R$ 17.585,70
Patrimônio
R$ 22.770.092,77
Cotistas
1
Web
Android
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