LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO AB FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO AB FI
40715901000184
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2924606
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.47%
Patrimônio Líquido
R$ 21.273.482,93
Atualizado: 01/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/02/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.1713.6413.6422.6737.1324.74
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.880.981.351.531.441.060.661.331.181.121.160.1713.64-24.73-
20240.22-0.110.70-0.510.800.961.231.780.950.320.590.767.95-9.76-
20230.930.630.521.001.231.040.790.540.350.661.751.7711.79-1.68-
20221.891.062.840.910.99-0.71-19.662.191.181.91-0.790.69-9.39--9.05-
2021---0.991.090.65-1.02-0.49-0.60-1.140.370.560.38-0.38-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.87%
Cotas de fundosR$ 17.203.193,40
9.97%
Títulos públicosR$ 2.120.723,30
5.39%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.147.082,26
3.85%
AGUESR$ 818.725,41
0.00%
Valores a receberR$ 188,89
-0.08%
Valores a pagar-R$ 16.429,85
Patrimônio
R$ 21.273.482,93
Cotistas
1
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