LÂMINA DE FUNDO
6.568 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP
6.568 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP
33953325000148
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,49848631
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.73%Patrimônio Líquido
R$ 29.589.202,08
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.62 | 1.01 | 2.18 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | 6.19 | - | 49.06 | - |
| 2024 | -0.39 | 0.35 | 0.60 | -1.01 | 0.78 | 0.52 | 1.20 | 1.52 | 0.86 | 0.34 | 0.45 | -0.31 | 4.99 | - | 40.37 | - |
| 2023 | 1.31 | 0.03 | 0.32 | 0.85 | 1.96 | 1.79 | 1.10 | -0.59 | -0.67 | -0.28 | 3.09 | 2.29 | 11.71 | - | 33.70 | - |
| 2022 | 0.37 | 0.51 | 3.75 | -0.52 | 1.00 | -1.12 | 0.98 | 1.59 | 0.51 | 2.25 | -0.62 | -0.09 | 8.85 | - | 19.69 | - |
| 2021 | -0.79 | -0.48 | 0.50 | 1.51 | 1.31 | 1.03 | -1.05 | -0.17 | -1.00 | -0.99 | 0.38 | 1.20 | 1.41 | - | 9.96 | - |
| 2020 | 0.60 | -1.08 | -6.18 | 3.27 | 2.48 | 2.02 | 2.76 | -0.22 | -1.90 | -0.34 | 3.12 | 2.81 | 7.13 | - | 8.43 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.21 | 1.21 | - | 1.21 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
64.95%
Cotas de fundosR$ 19.218.518,15
31.96%
Títulos públicosR$ 9.457.428,89
3.15%
DebênturesR$ 932.064,75
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.757,21
0.01%
Valores a receberR$ 2.203,48
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 8.218,27
-0.05%
Valores a pagar-R$ 15.551,03
Patrimônio
R$ 29.589.202,08
Cotistas
6
Web
Android
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