LÂMINA DE FUNDO
392 FIM CRED PRIV IE
392 FIM CRED PRIV IE
09.101.459/0001-56
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,5659787
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.48%Patrimônio Líquido
R$ 1.017.601.564,48
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/10/2007
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.61 | 0.49 | 1.03 | 2.38 | 1.74 | 3.91 | -0.18 | - | - | - | - | - | 11.45 | 193.41 | 363.31 | 116.14 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 312.82 | - |
| 2023 | 2.30 | 0.44 | 0.54 | -0.44 | 4.43 | 0.97 | 0.50 | 0.80 | -0.14 | -0.97 | 2.31 | 0.82 | 12.07 | 92.63 | 315.71 | 108.96 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 1.12 | 1.94 | 6.66 | -1.26 | 0.32 | -1.18 | 0.87 | 2.39 | 3.77 | 0.22 | -6.19 | -2.36 | 5.88 | 47.50 | 270.94 | 110.67 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -0.22 | 2.28 | 0.04 | 1.26 | 0.80 | 0.89 | -3.07 | 0.54 | -0.76 | -2.79 | -3.20 | 0.86 | -3.50 | - | 250.34 | 121.03 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 0.52 | -1.78 | -9.28 | 3.90 | 2.10 | 3.74 | 3.37 | 1.37 | -1.72 | 0.84 | 2.26 | 3.43 | 8.27 | 300.73 | 263.04 | 135.74 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 1.73 | -0.01 | 0.70 | 0.70 | 1.97 | 0.45 | 0.19 | 1.32 | 0.40 | 1.14 | -0.54 | 1.44 | 9.88 | 166.05 | 235.31 | 126.56 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 4.72 | 0.72 | -0.90 | 0.96 | -2.16 | -1.28 | 0.90 | 0.45 | -0.01 | 1.68 | 0.14 | -0.04 | 5.14 | 80.19 | 205.16 | 120.78 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 0.64 | 1.74 | 1.27 | 0.33 | -2.36 | 0.87 | 1.15 | 1.01 | 1.69 | 0.83 | -0.02 | 0.75 | 8.12 | 81.77 | 190.24 | 123.84 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | -0.54 | -0.70 | -4.66 | -1.02 | 3.85 | -5.16 | 2.16 | 1.22 | 0.95 | -0.25 | 3.71 | 1.70 | 0.82 | 5.86 | 168.45 | 128.88 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | 1.69 | 6.59 | 6.97 | -3.33 | 5.14 | -2.02 | 8.29 | 1.16 | 4.06 | 0.91 | 2.17 | 0.78 | 36.76 | 277.22 | 166.26 | 162.38 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.02%
Cotas de fundosR$ 997.491.376,38
1.81%
Investimento no exteriorR$ 18.454.637,87
0.17%
Títulos públicosR$ 1.704.191,69
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.898,04
0.00%
Valores a receberR$ 8.339,35
-0.01%
Valores a pagar-R$ 65.887,47
Patrimônio
R$ 1.017.601.564,48
Cotistas
5
Web
Android
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