LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA 2279 FIM CRED PRIV
CL UNICA 2279 FIM CRED PRIV
31611378000155
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,48775844
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-59.30%Patrimônio Líquido
R$ 117.324.844,62
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
11/10/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21 | -63.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62.95 | - | -30.69 | - |
| 2024 | -0.01 | 0.13 | -0.02 | 0.14 | -0.31 | 0.79 | -4.30 | 1.86 | 0.04 | 1.67 | 1.11 | 0.51 | 1.48 | - | 87.08 | - |
| 2023 | -0.29 | 0.12 | 0.41 | 2.04 | 0.40 | 0.36 | 0.14 | 0.32 | -0.12 | 1.41 | 0.48 | 0.44 | 5.84 | - | 84.35 | - |
| 2022 | -0.02 | 0.19 | 0.14 | 4.10 | -1.47 | -0.09 | -20.74 | 6.54 | 0.40 | 0.34 | 0.07 | 0.44 | -12.11 | - | 74.18 | - |
| 2021 | 2.69 | 0.01 | -0.06 | 69.66 | 0.15 | -0.70 | -0.05 | 0.93 | -0.25 | -0.42 | -0.50 | 0.85 | 74.13 | - | 98.18 | - |
| 2020 | 1.80 | 0.97 | -4.36 | 0.13 | 10.83 | 0.18 | 0.32 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.52 | 10.57 | - | 13.81 | - |
| 2019 | - | - | - | 0.37 | 0.49 | -0.73 | -0.77 | 4.08 | 0.31 | -0.78 | 1.39 | -1.36 | 2.93 | - | 2.93 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.53%
Cotas de fundosR$ 109.739.324,12
3.99%
Títulos públicosR$ 4.676.362,17
2.49%
DebênturesR$ 2.918.292,08
0.00%
Valores a receberR$ 1.341,85
0.00%
DisponibilidadesR$ 84,31
-0.01%
Valores a pagar-R$ 10.556,51
Patrimônio
R$ 117.324.844,62
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.