LÂMINA DE FUNDO
2094 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
2094 CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
29236614000159
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,31255677
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.84%Patrimônio Líquido
R$ 47.964.104,15
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/01/2018
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.28 | -0.04 | -0.05 | 3.53 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | 4.49 | - | 29.61 | - |
| 2024 | 0.00 | 0.30 | 0.85 | -0.99 | 0.25 | 0.47 | 1.31 | 0.40 | 1.52 | 0.51 | 1.74 | 0.20 | 6.73 | - | 24.04 | - |
| 2023 | 1.84 | -1.65 | -1.18 | 0.85 | 1.99 | 3.00 | 1.69 | -1.15 | -1.70 | -1.02 | 4.86 | 2.99 | 10.76 | - | 16.22 | - |
| 2022 | 1.93 | 0.84 | 2.61 | 0.51 | 0.09 | -1.71 | 0.93 | 5.07 | -17.12 | 1.91 | -4.51 | -0.14 | -10.93 | - | 4.93 | - |
| 2021 | 0.29 | 0.65 | 0.19 | 2.13 | 1.03 | 0.74 | -2.13 | 0.69 | -2.47 | -3.94 | -2.64 | 0.68 | -4.86 | - | 17.80 | - |
| 2020 | 0.70 | -2.21 | -11.22 | 6.22 | 2.96 | 2.58 | 3.02 | 1.26 | -2.52 | -0.16 | 4.50 | 3.10 | 7.28 | - | 23.82 | - |
| 2019 | 2.56 | 0.10 | 0.55 | 0.75 | 1.02 | 1.48 | 0.49 | 0.70 | 0.68 | 1.08 | -0.20 | 2.82 | 12.67 | - | 15.42 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54 | -0.03 | -0.07 | 2.44 | - | 2.44 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 47.971.953,48
0.02%
Valores a receberR$ 9.392,87
0.00%
DisponibilidadesR$ 223,46
-0.04%
Valores a pagar-R$ 17.465,05
Patrimônio
R$ 47.964.104,15
Cotistas
1
Web
Android
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