LÂMINA DE FUNDO
2094 CIC CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
2094 CIC CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
29236614000159
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,34043757
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.34%
Patrimônio Líquido
R$ 48.402.216,10
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/01/2018
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.235.8410.0918.700.7831.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.28-0.04-0.053.530.441.22-0.851.23----5.84-31.28-
20240.000.300.85-0.990.250.471.310.401.520.511.740.206.73-24.04-
20231.84-1.65-1.180.851.993.001.69-1.15-1.70-1.024.862.9910.76-16.22-
20221.930.842.610.510.09-1.710.935.07-17.121.91-4.51-0.14-10.93-4.93-
20210.290.650.192.131.030.74-2.130.69-2.47-3.94-2.640.68-4.86-17.80-
20200.70-2.21-11.226.222.962.583.021.26-2.52-0.164.503.107.28-23.82-
20192.560.100.550.751.021.480.490.700.681.08-0.202.8212.67-15.42-
2018---------2.54-0.03-0.072.44-2.44-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 48.410.137,12
0.02%
Valores a receberR$ 9.478,66
0.00%
DisponibilidadesR$ 225,50
-0.04%
Valores a pagar-R$ 17.624,58
Patrimônio
R$ 48.402.216,10
Cotistas
1
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