LÂMINA DE FUNDO
2019RV1 FIA IE
2019RV1 FIA IE
32.395.333/0001-53
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,8488355
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-16.40%Patrimônio Líquido
R$ 222.932.238,66
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/02/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | -1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.28 | - | -10.61 | - |
| 2024 | -2.77 | 1.94 | 0.92 | -5.30 | -0.70 | 1.27 | 4.12 | 5.53 | -3.62 | -0.54 | -6.80 | -6.24 | -12.32 | - | -10.36 | - |
| 2023 | 3.68 | -2.55 | -3.53 | -0.83 | 6.55 | 5.01 | 1.50 | -3.31 | -1.96 | -4.02 | 8.07 | 3.60 | 11.82 | - | 2.24 | - |
| 2022 | 3.59 | -0.94 | 5.45 | -8.24 | 0.88 | -8.35 | 5.29 | 5.79 | 0.55 | 5.40 | -8.35 | -2.68 | -3.34 | - | -8.57 | - |
| 2021 | -1.36 | -3.80 | 0.19 | 2.50 | 3.30 | 1.44 | -4.19 | -3.38 | -6.78 | -9.51 | -4.81 | 0.55 | -23.68 | - | -5.41 | - |
| 2020 | 0.18 | -7.69 | -32.35 | 13.67 | 8.90 | 9.59 | 7.92 | -0.38 | -3.07 | -1.31 | 10.25 | 5.98 | 1.98 | - | 23.94 | - |
| 2019 | - | - | - | 1.44 | 1.47 | 3.42 | 2.35 | 1.98 | 1.46 | 2.14 | -0.03 | 5.58 | 21.53 | - | 21.53 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.11%
Cotas de fundosR$ 149.611.118,37
25.34%
AGUESR$ 56.483.739,39
12.15%
Operações compromissadasR$ 27.092.411,01
1.73%
Brazilian depos receipt BDRR$ 3.866.369,10
1.07%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.381.293,06
0.55%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 1.215.498,44
0.11%
Valores a receberR$ 235.126,30
0.10%
Opç compra - posiç titularesR$ 218.899,71
-0.26%
Merc Futuro - posic compr-R$ 589.568,38
-0.84%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 1.869.120,29
-7.05%
Valores a pagar-R$ 15.713.518,17
Patrimônio
R$ 222.932.238,66
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.