LÂMINA DE FUNDO
130 FI RF CREDITO PRIVADO
fundo cancelado
130 FI RF CREDITO PRIVADO
28.320.808/0001-75
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 983,0505368
Atualizado: 22/10/2021
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 11.004.274,06
Atualizado: 22/10/2021
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/01/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Gestor
Western Asset Management Company Dtvm Limitada
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.47 | 0.15 | 0.24 | -4.20 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.67 | 0.55 | - | - | 0.09 | - | 3.45 | - |
| 2020 | 0.40 | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 3.26 | - | 3.35 | - |
| 2019 | - | - | -3.98 | 0.69 | 3.92 | -0.15 | -1.71 | 0.52 | 0.48 | 0.10 | 0.41 | -0.01 | 0.09 | - | 0.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.57%
DebênturesR$ 9.195.875,68
9.81%
Títulos públicosR$ 1.078.995,26
6.60%
Cotas de fundosR$ 726.697,66
0.05%
DisponibilidadesR$ 5.095,25
0.01%
Valores a receberR$ 1.425,52
-0.03%
Valores a pagar-R$ 3.815,19
Patrimônio
R$ 11.004.274,06
Cotistas
27
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.