LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO 05609 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO 05609 FI
32396909000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6500038
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.32%Patrimônio Líquido
R$ 13.437.449,29
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/03/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.52 | 0.81 | 1.19 | 1.77 | 1.33 | 0.56 | -0.12 | - | - | - | - | - | 6.21 | - | 56.49 | - |
| 2024 | 0.04 | 0.29 | 0.82 | -0.36 | 0.59 | 0.66 | 1.02 | 1.42 | 0.13 | 0.81 | 0.47 | 0.40 | 6.46 | - | 47.34 | - |
| 2023 | 1.19 | -0.41 | -0.25 | 0.25 | 2.14 | 1.21 | 1.34 | -0.10 | 0.32 | 0.24 | 1.70 | 1.53 | 9.51 | - | 38.40 | - |
| 2022 | 2.03 | 0.83 | 1.69 | -0.87 | 0.59 | -0.68 | 1.45 | 2.49 | 0.65 | 1.78 | -1.20 | 0.38 | 9.45 | - | 26.38 | - |
| 2021 | 0.16 | -0.16 | -0.02 | 1.05 | 0.89 | 0.91 | 0.06 | 0.07 | -0.56 | -1.57 | -0.58 | 1.26 | 1.48 | - | 15.47 | - |
| 2020 | 0.79 | -0.46 | -3.83 | 1.76 | 1.43 | 1.95 | 1.76 | 0.42 | -0.57 | 0.14 | 1.74 | 1.67 | 6.85 | - | 13.78 | - |
| 2019 | - | - | - | 0.54 | 0.68 | 0.74 | 0.78 | 0.68 | 0.53 | 0.71 | 0.27 | 1.38 | 6.49 | - | 6.49 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.54%
Cotas de fundosR$ 10.956.694,59
16.67%
Títulos públicosR$ 2.240.059,75
1.02%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 137.489,60
0.74%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 99.840,85
0.07%
Valores a receberR$ 9.519,30
-0.05%
Valores a pagar-R$ 6.154,41
Patrimônio
R$ 13.437.449,29
Cotistas
4
Web
Android
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