LÂMINA DE FUNDO
051 CAT ICA PREV QUAL FIM CRED PRIV
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37.750.319/0001-44
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2579589883
Atualizado: 10/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.07%
Patrimônio Líquido
R$ 28.274.707,16
Atualizado: 10/04/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.271.7810.5520.6123.9123.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.130.580.780.27--------1.7760.8223.9063.56
CDI0.970.800.830.28--------2.91-37.60-
20230.96-0.080.530.781.581.611.15-0.45-0.060.442.441.6311.0184.5021.7564.52
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.71-
20220.960.411.62-0.290.90-0.411.331.590.941.420.050.769.6678.039.6752.85
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.30-
2021----0.830.54-0.15-0.31-0.61-0.99-0.070.790.010.230.010.19
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.27-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.74%
Cotas de fundosR$ 27.919.176,47
1.29%
Operações compromissadasR$ 364.224,46
0.01%
Valores a receberR$ 2.889,19
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.065,38
-0.05%
Valores a pagar-R$ 13.649,05
Patrimônio
R$ 28.274.707,16
Cotistas
1
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