LÂMINA DE FUNDO
051 CAT ICA PREV QUAL FIM CRED PRIV
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37.750.319/0001-44
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2555675627
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.52%Patrimônio Líquido
R$ 28.253.262,61
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.13 | 0.58 | 0.78 | -0.22 | 0.45 | -0.74 | 1.39 | - | - | - | - | - | 2.38 | 40.48 | 24.64 | 59.27 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 41.57 | - |
| 2023 | 0.96 | -0.08 | 0.53 | 0.78 | 1.58 | 1.61 | 1.15 | -0.45 | -0.06 | 0.44 | 2.44 | 1.63 | 11.01 | 84.50 | 21.75 | 64.52 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.71 | - |
| 2022 | 0.96 | 0.41 | 1.62 | -0.29 | 0.90 | -0.41 | 1.33 | 1.59 | 0.94 | 1.42 | 0.05 | 0.76 | 9.66 | 78.03 | 9.67 | 52.85 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.30 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.83 | 0.54 | -0.15 | -0.31 | -0.61 | -0.99 | -0.07 | 0.79 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.19 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.27 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.74%
Cotas de fundosR$ 27.898.001,57
1.29%
Operações compromissadasR$ 363.948,22
0.01%
Valores a receberR$ 2.887,00
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.063,81
-0.05%
Valores a pagar-R$ 13.638,70
Patrimônio
R$ 28.253.262,61
Cotistas
1
Web
Android
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