LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO 051 CAJUINA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO 051 CAJUINA FI
24498658000133
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,7528239
Atualizado: 06/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.59%
Patrimônio Líquido
R$ 8.122.609,81
Atualizado: 06/10/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/03/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-5.565.15-1.097.248.4072.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.26-0.407.900.869.270.02-6.641.18-0.24-5.56--5.15-72.10-
2024-16.923.7512.26-11.43-4.88-2.484.774.54-7.57-0.71-4.20-1.81-24.83-63.67-
20236.04-6.064.260.6438.1914.49-1.78-3.38-7.05-12.3419.7113.3473.49-117.73-
20220.55-17.65-7.103.36-1.32-12.728.8420.397.625.71-14.57-7.46-19.30-25.50-
20210.80-6.294.737.428.103.16-8.02-3.84-6.95-6.63-3.77-0.71-12.99-55.51-
2020---15.055.4218.387.10-1.88-0.342.8611.104.0178.73-78.73-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
102.91%
AGUESR$ 8.358.845,36
21.91%
Outras oper passivas e exigibR$ 1.780.069,37
12.93%
Cotas de fundosR$ 1.049.982,32
11.44%
Títulos públicosR$ 929.382,92
2.49%
Brazilian depos receipt BDRR$ 202.352,12
0.12%
Valores a receberR$ 9.768,07
-7.97%
Valores a pagar-R$ 647.651,94
Patrimônio
R$ 8.122.609,81
Cotistas
4
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