LÂMINA DE FUNDO
051 CAJUINA FIA
051 CAJUINA FIA
24.498.658/0001-33
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,6355048
Atualizado: 12/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 58.96%
Patrimônio Líquido
R$ 10.043.057,14
Atualizado: 12/04/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/03/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-6.72-9.7449.8258.953.4896.55
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-16.923.7512.26-6.72---------9.74-96.52245.98
CDI0.970.800.830.36--------2.99-39.24-
20236.04-6.064.260.6438.1914.49-1.78-3.38-7.05-12.3419.7113.3473.49564.01117.73334.49
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-35.20-
20220.55-17.65-7.103.36-1.32-12.728.8420.397.625.71-14.57-7.46-19.30-25.50130.03
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-19.61-
20210.80-6.294.737.428.103.16-8.02-3.84-6.95-6.63-3.77-0.71-12.99-55.51862.65
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-6.43-
2020---15.055.4218.387.10-1.88-0.342.8611.104.0178.734121.9978.734121.99
CDI--0.180.280.240.210.190.160.160.160.150.161.91-1.91-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
102.91%
AGUESR$ 10.335.146,40
21.91%
Outras oper passivas e exigibR$ 2.200.935,27
12.93%
Cotas de fundosR$ 1.298.232,05
11.44%
Títulos públicosR$ 1.149.119,07
2.49%
Brazilian depos receipt BDRR$ 250.194,70
0.12%
Valores a receberR$ 12.077,56
-7.97%
Valores a pagar-R$ 800.777,78
Patrimônio
R$ 10.043.057,14
Cotistas
4
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