LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO 051 CAJUINA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO 051 CAJUINA FI
24498658000133
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,1087477
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.66%
Patrimônio Líquido
R$ 8.873.312,04
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/03/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
8.9517.798.616.3457.9992.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.26-0.407.900.868.95-------17.79-92.78-
2024-16.923.7512.26-11.43-4.88-2.484.774.54-7.57-0.71-4.20-1.81-24.83-63.67-
20236.04-6.064.260.6438.1914.49-1.78-3.38-7.05-12.3419.7113.3473.49-117.73-
20220.55-17.65-7.103.36-1.32-12.728.8420.397.625.71-14.57-7.46-19.30-25.50-
20210.80-6.294.737.428.103.16-8.02-3.84-6.95-6.63-3.77-0.71-12.99-55.51-
2020---15.055.4218.387.10-1.88-0.342.8611.104.0178.73-78.73-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
102.91%
AGUESR$ 9.131.380,79
21.91%
Outras oper passivas e exigibR$ 1.944.585,71
12.93%
Cotas de fundosR$ 1.147.023,06
11.44%
Títulos públicosR$ 1.015.277,71
2.49%
Brazilian depos receipt BDRR$ 221.053,77
0.12%
Valores a receberR$ 10.670,85
-7.97%
Valores a pagar-R$ 707.508,78
Patrimônio
R$ 8.873.312,04
Cotistas
4
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