LÂMINA DE FUNDO
051 CAJUINA FIA
051 CAJUINA FIA
24.498.658/0001-33
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,0528075
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-18.54%Patrimônio Líquido
R$ 8.936.212,04
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/03/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -16.92 | 3.75 | 12.26 | -11.43 | -4.88 | -2.48 | 5.94 | - | - | - | - | - | -15.78 | - | 83.37 | 192.98 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 43.20 | - |
| 2023 | 6.04 | -6.06 | 4.26 | 0.64 | 38.19 | 14.49 | -1.78 | -3.38 | -7.05 | -12.34 | 19.71 | 13.34 | 73.49 | 564.01 | 117.73 | 334.49 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 35.20 | - |
| 2022 | 0.55 | -17.65 | -7.10 | 3.36 | -1.32 | -12.72 | 8.84 | 20.39 | 7.62 | 5.71 | -14.57 | -7.46 | -19.30 | - | 25.50 | 130.03 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 19.61 | - |
| 2021 | 0.80 | -6.29 | 4.73 | 7.42 | 8.10 | 3.16 | -8.02 | -3.84 | -6.95 | -6.63 | -3.77 | -0.71 | -12.99 | - | 55.51 | 862.65 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 6.43 | - |
| 2020 | - | - | - | 15.05 | 5.42 | 18.38 | 7.10 | -1.88 | -0.34 | 2.86 | 11.10 | 4.01 | 78.73 | 4121.99 | 78.73 | 4121.99 |
| CDI | - | - | 0.18 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1.91 | - | 1.91 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
102.91%
AGUESR$ 9.196.110,15
21.91%
Outras oper passivas e exigibR$ 1.958.370,24
12.93%
Cotas de fundosR$ 1.155.153,93
11.44%
Títulos públicosR$ 1.022.474,68
2.49%
Brazilian depos receipt BDRR$ 222.620,75
0.12%
Valores a receberR$ 10.746,49
-7.97%
Valores a pagar-R$ 712.524,08
Patrimônio
R$ 8.936.212,04
Cotistas
4
Web
Android
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