LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO 051 CAJUINA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO 051 CAJUINA FI
24498658000133
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,6479324
Atualizado: 27/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.55%Patrimônio Líquido
R$ 7.895.582,68
Atualizado: 27/10/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/03/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.26 | -0.40 | 7.90 | 0.86 | 9.27 | 0.02 | -6.64 | 1.18 | -0.24 | -7.36 | - | - | 3.15 | - | 68.82 | - |
| 2024 | -16.92 | 3.75 | 12.26 | -11.43 | -4.88 | -2.48 | 4.77 | 4.54 | -7.57 | -0.71 | -4.20 | -1.81 | -24.83 | - | 63.67 | - |
| 2023 | 6.04 | -6.06 | 4.26 | 0.64 | 38.19 | 14.49 | -1.78 | -3.38 | -7.05 | -12.34 | 19.71 | 13.34 | 73.49 | - | 117.73 | - |
| 2022 | 0.55 | -17.65 | -7.10 | 3.36 | -1.32 | -12.72 | 8.84 | 20.39 | 7.62 | 5.71 | -14.57 | -7.46 | -19.30 | - | 25.50 | - |
| 2021 | 0.80 | -6.29 | 4.73 | 7.42 | 8.10 | 3.16 | -8.02 | -3.84 | -6.95 | -6.63 | -3.77 | -0.71 | -12.99 | - | 55.51 | - |
| 2020 | - | - | - | 15.05 | 5.42 | 18.38 | 7.10 | -1.88 | -0.34 | 2.86 | 11.10 | 4.01 | 78.73 | - | 78.73 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
102.91%
AGUESR$ 8.125.215,44
21.91%
Outras oper passivas e exigibR$ 1.730.316,39
12.93%
Cotas de fundosR$ 1.020.635,29
11.44%
Títulos públicosR$ 903.406,65
2.49%
Brazilian depos receipt BDRR$ 196.696,37
0.12%
Valores a receberR$ 9.495,05
-7.97%
Valores a pagar-R$ 629.550,05
Patrimônio
R$ 7.895.582,68
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.