LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO 051 CAJUINA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO 051 CAJUINA FI
24498658000133
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,9848357
Atualizado: 15/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.09%Patrimônio Líquido
R$ 8.624.776,09
Atualizado: 15/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/03/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.26 | -0.40 | 7.90 | 0.86 | 9.27 | 0.02 | -6.64 | 1.18 | 2.00 | - | - | - | 13.84 | - | 86.32 | - |
| 2024 | -16.92 | 3.75 | 12.26 | -11.43 | -4.88 | -2.48 | 4.77 | 4.54 | -7.57 | -0.71 | -4.20 | -1.81 | -24.83 | - | 63.67 | - |
| 2023 | 6.04 | -6.06 | 4.26 | 0.64 | 38.19 | 14.49 | -1.78 | -3.38 | -7.05 | -12.34 | 19.71 | 13.34 | 73.49 | - | 117.73 | - |
| 2022 | 0.55 | -17.65 | -7.10 | 3.36 | -1.32 | -12.72 | 8.84 | 20.39 | 7.62 | 5.71 | -14.57 | -7.46 | -19.30 | - | 25.50 | - |
| 2021 | 0.80 | -6.29 | 4.73 | 7.42 | 8.10 | 3.16 | -8.02 | -3.84 | -6.95 | -6.63 | -3.77 | -0.71 | -12.99 | - | 55.51 | - |
| 2020 | - | - | - | 15.05 | 5.42 | 18.38 | 7.10 | -1.88 | -0.34 | 2.86 | 11.10 | 4.01 | 78.73 | - | 78.73 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
102.91%
AGUESR$ 8.875.616,49
21.91%
Outras oper passivas e exigibR$ 1.890.119,08
12.93%
Cotas de fundosR$ 1.114.895,65
11.44%
Títulos públicosR$ 986.840,41
2.49%
Brazilian depos receipt BDRR$ 214.862,19
0.12%
Valores a receberR$ 10.371,96
-7.97%
Valores a pagar-R$ 687.691,90
Patrimônio
R$ 8.624.776,09
Cotistas
4
Web
Android
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