LÂMINA DE FUNDO
CLA UNI COT DO PRO III FIM CRED PRIV
CLA UNI COT DO PRO III FIM CRED PRIV
34.337.391/0001-56
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5448264
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.42%Patrimônio Líquido
R$ 145.124.726,85
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/08/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Proteus Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.03 | 0.88 | 0.66 | 0.18 | 0.62 | 0.51 | 0.84 | - | - | - | - | - | 3.78 | 63.85 | 52.69 | 112.19 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 46.97 | - |
| 2023 | 0.74 | 0.46 | 0.94 | 1.00 | 1.41 | 1.40 | 1.16 | 0.95 | 0.99 | 0.38 | 2.02 | 0.87 | 13.03 | 100.00 | 47.13 | 121.62 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 38.75 | - |
| 2022 | 0.68 | 0.85 | 1.26 | 0.46 | 1.17 | 0.45 | 1.10 | 1.16 | 1.03 | 1.23 | 0.45 | 0.58 | 10.93 | 88.29 | 30.17 | 132.58 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 22.76 | - |
| 2021 | -0.16 | -0.24 | -0.20 | 0.28 | 0.33 | -0.96 | -1.15 | -0.79 | -0.47 | 0.39 | 0.58 | 0.67 | -1.73 | - | 17.34 | 187.80 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 9.23 | - |
| 2020 | 0.94 | 0.76 | 7.88 | 0.43 | 1.37 | 1.39 | 0.76 | 0.30 | 0.22 | 0.17 | 0.38 | 0.35 | 15.75 | 572.73 | 19.41 | 422.95 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 4.59 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | 2.36 | -0.24 | 0.42 | 3.16 | 176.54 | 3.16 | 176.54 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 1.79 | - | 1.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 145.092.451,11
0.02%
Valores a receberR$ 23.247,15
0.01%
DisponibilidadesR$ 11.581,48
-0.00%
Valores a pagar-R$ 2.552,50
Patrimônio
R$ 145.124.726,85
Cotistas
1
Web
Android
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