LÂMINA DE FUNDO
ITAUVEST RF CP FIC FI
ITAUVEST RF CP FIC FI
02.887.456/0001-40
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 64,703218
Atualizado: 18/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.56%
Patrimônio Líquido
R$ 1.056.150,05
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
02/08/1999
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.424.198.0819.1626.84531.49
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.700.570.630.620.590.580.42-----4.1872.57280.9941.96
CDI0.970.800.830.890.830.790.51-----5.76-669.66-
20230.820.530.900.730.850.810.880.860.760.680.680.699.5973.60265.7042.33
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.520.530.750.570.760.780.800.930.850.770.810.919.3675.61233.7042.97
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
2021-0.03-0.03-0.010.020.070.110.350.210.230.270.320.522.0546.17205.1443.38
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.100.180.060.03-0.01-0.01-0.03-0.02-0.02-0.02-0.02-0.030.217.64199.0144.37
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.270.250.230.260.270.230.280.230.210.200.130.122.7145.55198.3845.72
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.220.180.280.260.260.260.280.290.230.270.230.253.0547.58190.5147.17
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20170.720.560.670.490.560.470.450.420.310.300.240.215.5355.69181.9148.70
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20160.730.690.810.730.760.800.760.840.750.720.710.769.4567.55167.1450.53
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20150.600.540.690.630.660.730.810.770.770.770.730.818.8566.74144.0751.84
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.75%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.053.509,67
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 1.056.150,05
Cotistas
348
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