LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF REF DI FI
ITAU RF REF DI FI
01.624.316/0001-17
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 268,144049
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.13%
Patrimônio Líquido
R$ 26.157.570.600,57
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/01/1997
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.535.8411.3926.3939.532522.41
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.960.820.870.890.820.820.53-----5.85-484.69708.50
20231.170.531.110.921.111.101.091.181.041.020.940.9512.86-452.38661.27
20220.851.000.910.811.201.101.061.201.141.091.111.1313.35-389.43569.25
20210.150.120.190.230.310.390.430.470.520.560.640.824.94-331.79484.99
20200.390.290.270.150.270.260.220.170.080.170.150.222.67-311.46455.28
20190.550.500.470.520.540.470.570.510.470.480.370.375.98-300.76439.64
20180.590.460.530.520.520.520.550.570.470.550.500.496.45-278.15406.59
20171.090.881.060.800.940.840.810.810.640.650.570.5410.06-255.24373.10
20161.071.001.171.071.121.181.131.221.111.061.051.1314.15-222.77325.63
20150.950.831.050.960.991.081.191.131.121.121.061.1813.42-182.76267.15
20140.870.800.780.840.880.830.960.880.920.960.860.9811.09-149.30218.24
20130.610.500.560.620.610.620.730.710.720.820.730.808.33-124.41181.86
20120.920.760.870.740.770.640.660.700.550.620.560.568.68-107.16156.64
20110.880.850.950.851.020.980.991.090.970.900.880.9311.89-90.61132.45
20100.670.620.770.680.760.800.880.910.860.820.820.949.96-70.36102.85
20091.090.891.100.840.790.790.830.710.710.730.730.7610.4468.5054.9380.29
20080.940.810.860.800.910.961.101.041.110.991.081.2412.5064.0751.67128.27
20071.090.881.060.951.030.920.981.000.810.940.850.8511.9773.2175.67217.35
20061.451.171.441.101.301.201.171.261.061.101.030.9915.2468.41
20051.401.251.581.441.521.611.541.661.531.441.451.5419.51109.9240.2887.30
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.93%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 9.398.415.116,78
34.84%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 9.113.297.597,24
28.76%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 7.522.917.304,72
0.28%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 73.241.197,68
Patrimônio
R$ 26.157.570.600,57
Cotistas
48
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