LÂMINA DE FUNDO
ITAU RF FC
ITAU RF FC
10.397.618/0001-90
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 28,503444
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.89%
Patrimônio Líquido
R$ 79.636.045,44
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/06/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.531.3210.4022.5327.71183.31
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.780.53----------1.3183.44183.2872.66
CDI0.970.59----------1.57-252.26-
20230.960.530.970.800.960.960.890.960.800.730.760.8010.6081.35179.6272.78
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.610.670.820.670.910.880.891.050.940.890.940.9910.7686.91152.8273.89
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.02-0.000.060.060.140.200.230.350.340.390.450.642.8764.64128.2674.13
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.220.160.07-0.010.170.050.070.01-0.030.020.020.030.7828.36121.8975.51
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.380.340.320.350.380.330.390.320.310.310.210.213.9265.88120.1777.82
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.410.330.380.350.310.340.380.370.320.390.340.364.3668.02111.8779.83
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.930.770.900.660.760.680.660.630.490.480.410.398.0480.97103.0181.97
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.980.871.040.930.960.990.951.030.960.880.890.9612.0686.2087.9183.49
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.790.700.880.820.830.871.030.930.900.980.901.0011.1684.1667.6884.50
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
59.22%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 47.160.466,11
34.33%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 27.339.054,40
6.46%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 5.144.488,54
Patrimônio
R$ 79.636.045,44
Cotistas
3.043
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