LÂMINA DE FUNDO
ITAU PERSONNALITE RF CP FC
ITAU PERSONNALITE RF CP FC
04.703.087/0001-14
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 67,827831
Atualizado: 26/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.97%
Patrimônio Líquido
R$ 1.729.588,46
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
07/06/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.591.339.7520.7724.77568.75
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.730.59----------1.3281.99335.4068.96
CDI0.970.63----------1.61-486.36-
20230.910.550.930.750.880.840.840.840.790.730.710.729.9176.06329.7269.11
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-477.07-
20220.570.580.720.610.800.800.830.950.870.820.830.929.7178.43290.9870.88
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-410.55-
2021-0.01-0.010.010.040.090.130.160.230.250.300.390.502.1047.30256.3772.36
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-354.31-
20200.180.280.150.110.060.040.010.00-0.010.05-0.01-0.010.8530.91249.0474.34
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-334.99-
20190.360.320.300.340.350.310.370.310.280.280.200.193.6761.68246.1076.11
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-323.35-
20180.400.310.350.340.340.340.360.370.310.350.320.324.1965.37233.8578.06
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-299.57-
20170.900.720.860.640.740.640.620.610.470.470.400.377.7077.54220.4280.01
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-275.50-
20160.890.840.980.890.930.980.931.020.930.880.870.9411.6683.35197.5281.76
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-241.59-
20150.760.670.860.790.820.890.990.940.940.930.890.9810.9882.81166.4583.37
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-199.66-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.66%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.723.707,86
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
Patrimônio
R$ 1.729.588,46
Cotistas
93
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