LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPR CORPOR I FIF CIC RF RESP LIM
ITAU FLEXPR CORPOR I FIF CIC RF RESP LIM
04.264.940/0001-49
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 11,053801
Atualizado: 27/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.86%
Patrimônio Líquido
R$ 2.852.265.188,97
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
06/02/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.613.4910.4623.6332.70991.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.800.670.760.600.61-------3.4982.51539.6398.75
CDI0.970.800.830.890.67-------4.23-546.49-
20231.010.631.070.861.101.060.981.050.830.790.880.9611.8190.64518.0699.58
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.610.771.070.721.010.890.821.051.030.980.841.0311.3791.84452.78100.90
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.01-0.000.050.210.290.290.350.330.460.120.750.613.5279.28396.34102.07
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.300.23-0.110.240.310.300.310.07-0.130.100.190.382.2180.36379.47103.25
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.570.470.420.490.560.510.540.370.510.530.170.375.6594.96369.10103.96
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.570.350.510.460.150.400.550.410.450.650.390.505.5286.12344.01104.41
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.010.890.990.720.770.780.860.760.650.570.450.499.3193.76320.78105.66
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.130.921.170.970.971.171.051.111.050.910.931.1113.2394.57284.95106.67
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.960.720.950.940.950.901.100.910.881.120.941.1112.1091.25239.97108.05
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.09%
Cotas de fundosR$ 2.854.698.741,63
0.00%
DisponibilidadesR$ 82.212,05
0.00%
Valores a receberR$ 6.569,74
-0.09%
Valores a pagar-R$ 2.522.295,36
Patrimônio
R$ 2.852.265.188,97
Cotistas
1
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