LÂMINA DE FUNDO
ITAU EXCELENCIA SOCIAL ACOES FUNDO IS
ITAU EXCELENCIA SOCIAL ACOES FUNDO IS
06.069.957/0001-70
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 68,100293
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.58%
Patrimônio Líquido
R$ 35.585.900,37
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Sustentab/Governança
Data Inicial
03/02/2004
Benchmark
ISE
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.91-3.1619.861.22-2.77598.29
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.971.91-----------3.15-553.90131.30
CDI0.970.55----------1.53-421.87-
20232.33-4.27-1.571.2110.226.34-0.20-4.52-2.30-6.0014.096.1721.25163.09575.17138.93
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-414.01-
20224.15-3.337.49-10.132.06-12.284.406.00-2.487.62-10.33-4.28-13.20-456.84128.78
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-354.75-
2021-3.42-4.234.12-0.935.431.25-5.120.00-3.40-6.50-0.661.79-11.74-541.52177.75
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-304.66-
20200.92-5.80-30.4312.508.616.5610.74-3.96-5.44-1.039.107.050.103.64626.86218.07
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-287.45-
20199.19-3.52-3.87-0.182.442.863.702.122.05-0.384.9910.3632.87552.44626.13225.97
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-277.08-
20187.89-2.800.680.46-8.02-1.803.40-1.95-1.7910.334.120.379.99155.85446.50174.48
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-255.91-
20172.161.820.462.48-0.35-1.163.226.434.65-0.11-5.134.3919.96201.01396.86169.26
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-234.47-
2016-4.552.5010.283.12-6.544.4416.23-0.930.246.12-8.03-1.6920.27144.89314.19153.82
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-204.26-
2015-6.017.93-1.846.63-4.980.000.31-7.39-3.32-1.56-3.09-2.00-15.29-244.38146.41
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-166.91-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
68.95%
AÇÕESR$ 24.536.478,31
0.97%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 345.183,23
Patrimônio
R$ 35.585.900,37
Cotistas
3
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