LÂMINA DE FUNDO
ITAU EXCELENCIA SOCIAL ACOES FI
ITAU EXCELENCIA SOCIAL ACOES FI
06069957000170
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 62,225206
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.81%Patrimônio Líquido
R$ 26.191.617,35
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Sustentab/Governança
Data Inicial
03/02/2004
Benchmark
ISE
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.43 | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.10 | - | 334.60 | 849.89 |
| 2024 | -4.97 | 3.30 | 1.33 | -5.19 | -1.43 | 2.30 | 2.54 | 6.16 | -2.23 | -2.03 | -6.07 | -6.49 | -12.91 | - | 313.51 | 796.32 |
| 2023 | 2.33 | -4.27 | -1.57 | 1.21 | 10.22 | 6.34 | -0.20 | -4.52 | -2.30 | -6.00 | 14.09 | 6.17 | 21.25 | - | 374.81 | 952.02 |
| 2022 | 4.15 | -3.33 | 7.49 | -10.13 | 2.06 | -12.28 | 4.40 | 6.00 | -2.48 | 7.62 | -10.33 | -4.28 | -13.20 | - | 291.59 | 740.64 |
| 2021 | -3.42 | -4.23 | 4.12 | -0.93 | 5.43 | 1.25 | -5.12 | 0.00 | -3.40 | -6.50 | -0.66 | 1.79 | -11.74 | - | 351.14 | 891.90 |
| 2020 | 0.92 | -5.80 | -30.43 | 12.50 | 8.61 | 6.56 | 10.74 | -3.96 | -5.44 | -1.03 | 9.10 | 7.05 | 0.10 | - | 411.15 | 1044.32 |
| 2019 | 9.19 | -3.52 | -3.87 | -0.18 | 2.44 | 2.86 | 3.70 | 2.12 | 2.05 | -0.38 | 4.99 | 10.36 | 32.87 | - | 410.64 | 1043.03 |
| 2018 | 7.89 | -2.80 | 0.68 | 0.46 | -8.02 | -1.80 | 3.40 | -1.95 | -1.79 | 10.33 | 4.12 | 0.37 | 9.99 | - | 284.32 | 722.17 |
| 2017 | 2.16 | 1.82 | 0.46 | 2.48 | -0.35 | -1.16 | 3.22 | 6.43 | 4.65 | -0.11 | -5.13 | 4.39 | 19.96 | - | 249.41 | 633.50 |
| 2016 | -4.55 | 2.50 | 10.28 | 3.12 | -6.54 | 4.44 | 16.23 | -0.93 | 0.24 | 6.12 | -8.03 | -1.69 | 20.27 | - | 191.27 | 485.83 |
| 2015 | -6.01 | 7.93 | -1.84 | 6.63 | -4.98 | 0.00 | 0.31 | -7.39 | -3.32 | -1.56 | -3.09 | -2.00 | -15.29 | - | 142.18 | 361.14 |
| 2014 | -7.23 | -2.37 | 5.31 | 2.77 | -2.39 | 5.15 | 1.77 | 5.89 | -7.22 | 1.09 | 2.24 | -5.95 | -2.22 | - | 185.90 | 472.19 |
| 2013 | -0.13 | -1.06 | -0.43 | 0.60 | -2.80 | -6.58 | 3.27 | 2.43 | 2.89 | 4.62 | -1.70 | -1.72 | -1.13 | - | 192.39 | 488.67 |
| 2012 | 5.61 | 5.40 | 1.67 | 2.23 | -7.21 | 5.34 | 2.92 | -2.09 | 1.42 | -0.55 | 2.95 | 5.32 | 24.62 | - | 195.73 | 497.16 |
| 2011 | -2.21 | -0.10 | 4.53 | -1.30 | -1.36 | -3.32 | -4.74 | -3.81 | -4.98 | 8.10 | -1.66 | 2.77 | -8.57 | - | 137.30 | 348.74 |
| 2010 | -4.11 | 0.50 | 7.23 | -4.06 | -5.31 | -2.14 | 7.77 | -3.16 | 6.05 | 2.90 | -2.66 | 2.77 | 4.66 | - | 159.55 | 405.26 |
| 2009 | 3.90 | -3.62 | 7.48 | 14.22 | 7.81 | -3.66 | 6.74 | 2.92 | 9.77 | 0.13 | 7.62 | 4.79 | 73.87 | 187.63 | 147.99 | 375.90 |
| 2008 | -11.30 | 9.44 | -8.40 | 12.30 | 12.55 | -10.26 | -11.45 | -6.40 | -7.84 | -25.27 | -1.82 | 2.99 | -41.79 | - | -23.43 | - |
| 2007 | -0.56 | -4.76 | 3.58 | 4.99 | 5.90 | 3.92 | 3.35 | -2.65 | 9.63 | 11.09 | -1.36 | 3.80 | 42.20 | 133.80 | 42.20 | 133.80 |
| 2006 | 19.95 | -1.43 | -1.86 | 4.71 | -5.70 | -0.38 | 2.56 | -1.92 | -2.08 | 8.12 | 6.54 | 7.62 | 39.37 | 39.37 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
68.95%
AÇÕESR$ 18.059.120,16
0.97%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 254.058,69
Patrimônio
R$ 26.191.617,35
Cotistas
3
Web
Android
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