LÂMINA DE FUNDO
ITAU EXCELENCIA SOCIAL ACOES FUNDO IS
ITAU EXCELENCIA SOCIAL ACOES FUNDO IS
06.069.957/0001-70
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 64,752614
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.06%Patrimônio Líquido
R$ 31.103.901,06
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Sustentab/Governança
Data Inicial
03/02/2004
Benchmark
ISE
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.97 | 3.30 | 1.33 | -5.19 | -1.43 | 2.30 | 2.51 | - | - | - | - | - | -2.51 | - | 558.23 | 125.60 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 444.44 | - |
| 2023 | 2.33 | -4.27 | -1.57 | 1.21 | 10.22 | 6.34 | -0.20 | -4.52 | -2.30 | -6.00 | 14.09 | 6.17 | 21.25 | 163.09 | 575.17 | 138.93 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 414.01 | - |
| 2022 | 4.15 | -3.33 | 7.49 | -10.13 | 2.06 | -12.28 | 4.40 | 6.00 | -2.48 | 7.62 | -10.33 | -4.28 | -13.20 | - | 456.84 | 128.78 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 354.75 | - |
| 2021 | -3.42 | -4.23 | 4.12 | -0.93 | 5.43 | 1.25 | -5.12 | 0.00 | -3.40 | -6.50 | -0.66 | 1.79 | -11.74 | - | 541.52 | 177.75 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 304.66 | - |
| 2020 | 0.92 | -5.80 | -30.43 | 12.50 | 8.61 | 6.56 | 10.74 | -3.96 | -5.44 | -1.03 | 9.10 | 7.05 | 0.10 | 3.64 | 626.86 | 218.07 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 287.45 | - |
| 2019 | 9.19 | -3.52 | -3.87 | -0.18 | 2.44 | 2.86 | 3.70 | 2.12 | 2.05 | -0.38 | 4.99 | 10.36 | 32.87 | 552.44 | 626.13 | 225.97 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 277.08 | - |
| 2018 | 7.89 | -2.80 | 0.68 | 0.46 | -8.02 | -1.80 | 3.40 | -1.95 | -1.79 | 10.33 | 4.12 | 0.37 | 9.99 | 155.85 | 446.50 | 174.48 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 255.91 | - |
| 2017 | 2.16 | 1.82 | 0.46 | 2.48 | -0.35 | -1.16 | 3.22 | 6.43 | 4.65 | -0.11 | -5.13 | 4.39 | 19.96 | 201.01 | 396.86 | 169.26 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 234.47 | - |
| 2016 | -4.55 | 2.50 | 10.28 | 3.12 | -6.54 | 4.44 | 16.23 | -0.93 | 0.24 | 6.12 | -8.03 | -1.69 | 20.27 | 144.89 | 314.19 | 153.82 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 204.26 | - |
| 2015 | -6.01 | 7.93 | -1.84 | 6.63 | -4.98 | 0.00 | 0.31 | -7.39 | -3.32 | -1.56 | -3.09 | -2.00 | -15.29 | - | 244.38 | 146.41 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 166.91 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
68.95%
AÇÕESR$ 21.446.139,78
0.97%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 301.707,84
Patrimônio
R$ 31.103.901,06
Cotistas
3
Web
Android
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