LÂMINA DE FUNDO
ITAU ADVANTAGE RF REF DI FC
ITAU ADVANTAGE RF REF DI FC
00.828.941/0001-18
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 190,932672
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.26%
Patrimônio Líquido
R$ 2.842.736,86
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
02/10/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.511.279.8921.1625.641532.40
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.760.51----------1.27-301.97509.52
20230.940.560.940.740.910.870.870.880.810.750.710.7310.15-296.93501.01
20220.610.650.720.570.880.850.830.970.900.820.840.9310.00-260.35439.29
20210.01-0.040.01-0.000.120.150.200.260.290.340.440.562.36-227.59384.01
20200.140.090.100.060.020.03-0.010.00-0.090.00-0.020.040.36-220.04371.27
20190.310.280.260.290.300.260.330.270.240.230.160.153.12-218.89369.33
20180.350.270.310.290.290.290.310.320.260.300.270.283.60-209.24353.05
20170.850.680.810.600.690.640.590.560.430.420.350.337.17-198.50334.93
20160.840.790.910.840.880.930.880.970.880.820.810.8810.94-178.53301.23
20150.670.630.810.740.770.840.930.890.890.890.840.9210.27-151.06254.88
20140.590.550.530.590.620.590.680.620.650.680.610.707.67-127.68215.44
20130.370.300.350.390.360.380.460.440.480.530.480.555.21-111.46188.07
20120.560.460.540.430.410.310.290.320.240.260.230.284.42-100.99170.40
20110.540.540.600.550.650.630.640.720.620.580.540.577.42-92.48156.04
20100.380.300.390.360.430.470.520.550.530.500.500.575.64-79.19133.62
20090.720.570.630.520.440.410.430.360.380.360.360.375.6952.9869.62117.47
20080.560.500.520.570.550.600.710.660.740.730.650.887.9454.4665.30107.96
20070.720.560.720.640.700.580.630.590.530.570.520.547.5563.5054.16101.91
20061.100.871.060.810.940.860.840.890.740.770.690.6810.7459.27
20051.070.931.061.101.201.281.201.321.211.101.081.1414.58107.7660.49138.04
Composição
Última atualização: 01/12/2022
53.02%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.507.219,08
45.92%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.305.384,77
Patrimônio
R$ 2.842.736,86
Cotistas
607
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.