LÂMINA DE FUNDO
IPOJUCA FI RF
IPOJUCA FI RF
05.855.398/0001-61
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 10,06479088
Atualizado: 13/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.10%
Patrimônio Líquido
R$ 3.394.878.721,12
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/10/2003
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.374.5510.5924.7535.49887.14
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.940.760.820.830.760.37------4.5696.61511.42114.82
CDI0.970.800.830.890.830.31------4.72-445.41-
20231.100.601.030.851.060.990.981.070.970.920.850.8711.8991.25484.75115.19
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.730.750.920.831.031.011.031.161.081.051.031.1412.41100.24422.61117.14
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.150.130.200.200.260.300.350.420.440.470.580.764.3497.75364.92117.71
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.370.290.340.280.240.210.190.160.150.150.150.162.7298.91345.58118.11
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.540.490.470.520.540.470.560.500.460.480.380.375.9499.83333.78118.33
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.580.460.530.520.520.510.540.560.470.540.490.496.3999.69309.46118.74
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.090.861.050.790.920.810.800.800.640.640.570.549.93100.00284.86119.24
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.382.242.321.871.101.161.111.211.111.051.031.1218.03128.88250.10120.07
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20151.900.550.531.321.420.760.75-0.770.351.441.491.8712.2192.08196.62115.35
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Operações compromissadasR$ 3.394.881.097,54
0.00%
Valores a receberR$ 32.195,43
0.00%
DisponibilidadesR$ 27.638,05
-0.00%
Valores a pagar-R$ 62.151,43
Patrimônio
R$ 3.394.878.721,12
Cotistas
8
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