LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA RENDA IGPM SOB FI RF
ICATU VANGUARDA RENDA IGPM SOB FI RF
10.513.151/0001-05
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,5064125
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.08%
Patrimônio Líquido
R$ 14.540.109,43
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
01/12/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.444.268.1919.5428.00155.78
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.720.570.630.640.590.600.44-----4.2774.78157.6059.11
CDI0.970.800.830.890.830.790.47-----5.71-266.62-
20230.930.510.880.710.860.810.800.870.780.730.640.699.6173.75147.0559.58
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.560.590.730.620.860.840.860.990.890.860.840.9410.0180.86125.3960.62
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.01-0.040.040.030.080.120.190.250.260.310.400.572.2250.00104.8860.61
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.160.130.150.080.060.03-0.01-0.03-0.10-0.03-0.03-0.010.4014.55100.4362.21
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.330.290.200.390.320.280.340.290.260.250.180.173.3556.3099.6364.52
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.370.280.320.310.300.310.330.340.280.330.290.303.8359.7593.1666.48
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.850.670.810.600.710.650.600.580.430.430.370.347.2773.2186.0468.46
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.770.720.840.790.820.860.840.940.910.940.840.8810.6476.0573.4369.74
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20151.720.04-0.241.611.090.05-0.48-1.130.312.021.710.837.7358.3056.7570.85
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.53%
Títulos públicosR$ 11.272.658,22
22.62%
Operações compromissadasR$ 3.288.953,85
0.08%
DisponibilidadesR$ 11.681,54
0.01%
Valores a receberR$ 1.634,09
-0.24%
Valores a pagar-R$ 34.818,45
Patrimônio
R$ 14.540.109,43
Cotistas
1
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