LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP
10922432000103
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,1089398
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.44%
Patrimônio Líquido
R$ 160.965.890,03
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/07/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.014.847.5916.3327.08405.72
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.170.820.381.690.670.01------4.83-405.78-
20240.600.480.68-0.100.970.560.720.480.410.730.45-0.195.94-382.48-
20231.371.271.430.990.540.670.860.90-0.10-0.061.721.3411.47-355.42-
20220.091.052.571.540.760.330.000.010.441.88-0.660.959.29-308.56-
20210.06-0.640.280.880.65-0.15-0.040.090.96-1.242.500.764.14-273.83-
20200.570.62-1.840.482.151.081.020.33-0.220.151.301.817.65-258.97-
20191.540.520.761.081.401.730.920.021.741.67-0.371.2312.92-233.46-
20181.350.541.650.41-1.620.451.47-0.230.853.150.141.389.89-195.31-
20171.181.541.370.670.150.492.861.261.020.440.070.9212.61-168.73-
20162.961.490.811.560.880.951.211.111.380.460.371.3915.56-138.64-
20152.021.211.000.461.650.851.77-0.500.752.450.542.1315.27-106.51-
2014-0.792.810.891.291.451.110.841.33-0.020.911.020.0411.39-79.15-
20130.18-0.540.620.96-1.25-0.840.87-0.521.210.44-0.021.172.27-60.83-
20121.821.431.101.720.680.731.680.631.641.810.991.3816.76-57.26-
20110.770.761.730.650.910.641.233.941.690.661.400.1315.46-34.69-
20101.141.311.420.070.870.851.350.910.701.600.471.3612.73-16.65-
20090.630.640.490.671.003.483.48
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.33%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 158.277.759,67
2.90%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.668.010,81
1.67%
DERIVATIVOSR$ 2.688.130,36
Patrimônio
R$ 160.965.890,03
Cotistas
14
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