LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LP
10.922.432/0001-03
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,6210758
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.11%
Patrimônio Líquido
R$ 394.812.835,70
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/07/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.471.079.7821.7829.02360.27
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.600.47----------1.0768.15360.30142.83
CDI0.970.59----------1.57-252.26-
20231.371.271.430.990.540.670.860.90-0.10-0.061.721.3411.4788.03355.42144.00
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.091.052.571.540.760.330.000.010.441.88-0.660.959.2975.04308.56149.18
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.06-0.640.280.880.65-0.15-0.040.090.96-1.242.500.764.1493.24273.83158.25
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.570.62-1.840.482.151.081.020.33-0.220.151.301.817.65278.18258.97160.43
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20191.540.520.761.081.401.730.920.021.741.67-0.371.2312.92217.14233.46151.18
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20181.350.541.650.41-1.620.451.47-0.230.853.150.141.389.89154.29195.31139.37
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.181.541.370.670.150.492.861.261.020.440.070.9212.61126.99168.73134.26
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20162.961.490.811.560.880.951.211.111.380.460.371.3915.56111.22138.64131.68
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20152.021.211.000.461.650.851.77-0.500.752.450.542.1315.27115.16106.51132.98
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.33%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 388.219.461,34
2.90%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 11.449.572,24
1.67%
DERIVATIVOSR$ 6.593.374,36
Patrimônio
R$ 394.812.835,70
Cotistas
27
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