LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTITUCIONAL FIF
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INSTITUCIONAL FIF
36521750000156
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7138751
Atualizado: 16/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.48%
Patrimônio Líquido
R$ 355.996.360,57
Atualizado: 16/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
24/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.829.9611.5925.3537.2263.78
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.751.211.130.621.331.181.361.150.82---9.96-63.76-
20241.480.951.090.980.750.931.080.530.900.830.81-0.1710.64-48.93-
2023-1.52-0.330.660.791.291.001.171.251.200.811.051.138.80-34.61-
20220.890.900.990.981.191.131.071.471.241.201.171.2514.34-23.72-
20210.550.400.510.390.560.540.510.590.590.730.740.757.08-8.20-
2020----------0.480.571.05-1.05-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.43%
DebênturesR$ 211.582.912,54
23.87%
Operações compromissadasR$ 84.968.566,99
7.57%
Cotas de fundosR$ 26.938.785,72
7.26%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 25.837.755,55
0.98%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 3.493.307,56
0.52%
Títulos de crédito privadoR$ 1.859.809,50
0.40%
Títulos públicosR$ 1.423.140,09
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 152.194,96
0.01%
DisponibilidadesR$ 29.674,63
0.00%
Valores a receberR$ 11.807,57
-0.08%
Valores a pagar-R$ 301.598,00
Patrimônio
R$ 355.996.360,57
Cotistas
17
Gráficos aninhados Gorila App
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