LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INVESTIMENTO FI RF
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INVESTIMENTO FI RF
36521750000156
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6460953
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.80%
Patrimônio Líquido
R$ 324.021.365,25
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
24/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.826.0110.2925.2737.3457.89
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.751.211.130.621.330.82------6.00-57.87-
20241.480.951.090.980.750.931.080.530.900.830.81-0.1710.64-48.93-
2023-1.52-0.330.660.791.291.001.171.251.200.811.051.138.80-34.61-
20220.890.900.990.981.191.131.071.471.241.201.171.2514.34-23.72-
20210.550.400.510.390.560.540.510.590.590.730.740.757.08-8.20-
2020----------0.480.571.05-1.05-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.43%
DebênturesR$ 192.578.890,62
23.87%
Operações compromissadasR$ 77.336.832,98
7.57%
Cotas de fundosR$ 24.519.189,22
7.26%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 23.517.051,73
0.98%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 3.179.544,54
0.52%
Títulos de crédito privadoR$ 1.692.764,53
0.40%
Títulos públicosR$ 1.295.316,04
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 138.525,06
0.01%
DisponibilidadesR$ 27.009,31
0.00%
Valores a receberR$ 10.747,03
-0.08%
Valores a pagar-R$ 274.508,97
Patrimônio
R$ 324.021.365,25
Cotistas
17
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