LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INVESTIMENTO FI RF
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INVESTIMENTO FI RF
36.521.750/0001-56
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3973992
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.70%
Patrimônio Líquido
R$ 484.719.826,25
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
24/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.662.1513.2324.8234.7837.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.480.66----------2.15154.6837.50102.63
CDI0.970.42----------1.39-36.54-
2023-1.52-0.330.660.791.291.001.171.251.200.811.051.138.8067.5434.6199.84
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-34.67-
20220.890.900.990.981.191.131.071.471.241.201.171.2514.34115.8323.72123.92
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-19.14-
20210.550.400.510.390.560.540.510.590.590.730.740.757.08159.468.20136.28
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-6.02-
2020----------0.480.571.0569.541.0569.54
CDI---0.070.240.210.190.160.160.160.150.161.51-1.51-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.43%
DebênturesR$ 288.088.430,01
23.87%
Operações compromissadasR$ 115.692.050,79
7.57%
Cotas de fundosR$ 36.679.486,03
7.26%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 35.180.338,25
0.98%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 4.756.440,29
0.52%
Títulos de crédito privadoR$ 2.532.291,44
0.40%
Títulos públicosR$ 1.937.728,29
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 207.226,60
0.01%
DisponibilidadesR$ 40.404,58
0.00%
Valores a receberR$ 16.077,02
-0.08%
Valores a pagar-R$ 410.651,75
Patrimônio
R$ 484.719.826,25
Cotistas
29
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