LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INVESTIMENTO FI RF
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INVESTIMENTO FI RF
36521750000156
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6307455
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.59%Patrimônio Líquido
R$ 306.669.270,88
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
24/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.75 | 1.21 | 1.13 | 0.62 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | 5.03 | - | 56.42 | - |
| 2024 | 1.48 | 0.95 | 1.09 | 0.98 | 0.75 | 0.93 | 1.08 | 0.53 | 0.90 | 0.83 | 0.81 | -0.17 | 10.64 | - | 48.93 | - |
| 2023 | -1.52 | -0.33 | 0.66 | 0.79 | 1.29 | 1.00 | 1.17 | 1.25 | 1.20 | 0.81 | 1.05 | 1.13 | 8.80 | - | 34.61 | - |
| 2022 | 0.89 | 0.90 | 0.99 | 0.98 | 1.19 | 1.13 | 1.07 | 1.47 | 1.24 | 1.20 | 1.17 | 1.25 | 14.34 | - | 23.72 | - |
| 2021 | 0.55 | 0.40 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.59 | 0.59 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 7.08 | - | 8.20 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0.57 | 1.05 | - | 1.05 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.43%
DebênturesR$ 182.265.845,12
23.87%
Operações compromissadasR$ 73.195.266,50
7.57%
Cotas de fundosR$ 23.206.129,86
7.26%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 22.257.659,16
0.98%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 3.009.272,57
0.52%
Títulos de crédito privadoR$ 1.602.113,07
0.40%
Títulos públicosR$ 1.225.948,87
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 131.106,73
0.01%
DisponibilidadesR$ 25.562,90
0.00%
Valores a receberR$ 10.171,50
-0.08%
Valores a pagar-R$ 259.808,38
Patrimônio
R$ 306.669.270,88
Cotistas
17
Web
Android
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