LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INVESTIMENTO FI RF
ICATU VANGUARDA CRED PRIV INVESTIMENTO FI RF
36.521.750/0001-56
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4755774
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.75%Patrimônio Líquido
R$ 445.661.338,70
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
24/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.48 | 0.95 | 1.09 | 0.98 | 0.75 | 0.93 | 0.89 | - | - | - | - | - | 7.29 | 123.98 | 44.42 | 104.31 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 42.58 | - |
| 2023 | -1.52 | -0.33 | 0.66 | 0.79 | 1.29 | 1.00 | 1.17 | 1.25 | 1.20 | 0.81 | 1.05 | 1.13 | 8.80 | 67.54 | 34.61 | 99.84 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 34.67 | - |
| 2022 | 0.89 | 0.90 | 0.99 | 0.98 | 1.19 | 1.13 | 1.07 | 1.47 | 1.24 | 1.20 | 1.17 | 1.25 | 14.34 | 115.83 | 23.72 | 123.92 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 19.14 | - |
| 2021 | 0.55 | 0.40 | 0.51 | 0.39 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.59 | 0.59 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 7.08 | 159.46 | 8.20 | 136.28 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 6.02 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 0.57 | 1.05 | 69.54 | 1.05 | 69.54 |
| CDI | - | - | - | 0.07 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1.51 | - | 1.51 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.43%
DebênturesR$ 264.874.404,61
23.87%
Operações compromissadasR$ 106.369.641,67
7.57%
Cotas de fundosR$ 33.723.870,90
7.26%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 32.345.523,72
0.98%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 4.373.168,65
0.52%
Títulos de crédito privadoR$ 2.328.240,63
0.40%
Títulos públicosR$ 1.781.587,09
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 190.528,38
0.01%
DisponibilidadesR$ 37.148,80
0.00%
Valores a receberR$ 14.781,54
-0.08%
Valores a pagar-R$ 377.561,63
Patrimônio
R$ 445.661.338,70
Cotistas
24
Web
Android
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