Rentabilidade do FROLIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

LÂMINA DE FUNDO

FROLIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

fundo cancelado

FROLIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

04277486000160

Fundo Multimercado

Preço da Cota

R$ 156,55904447

Atualizado: 24/07/2024

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 2.80%

Patrimônio Líquido

R$ 76.430.337,34

Atualizado: 24/07/2024

Classe ANBIMA

Multimercados

Subclasse

Invest. no Exterior

Tipo ANBIMA

Invest. no Exterior

Data Inicial

06/03/2001

Benchmark

CDI

Administrador

Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

Gestor

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.78	2.84	6.64	18.77	32.55	645.29

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.13	0.33	0.77	-0.62	0.83	0.59	0.78	-	-	-	-	-	2.84	-	382.67	3556.41
2023	0.78	0.20	1.21	0.98	1.52	1.35	0.97	0.04	-0.39	0.18	1.99	1.85	11.18	-	369.35	3432.62
2022	1.05	1.22	4.02	1.12	1.27	0.21	0.04	1.88	1.97	0.81	-1.31	0.48	13.43	-	322.15	2993.96
2021	-0.69	0.05	0.61	0.63	0.80	0.58	-0.94	0.04	0.65	-0.63	1.17	0.95	3.24	-	272.17	2529.46
2020	0.16	-0.34	-4.65	0.91	1.00	1.23	2.37	-0.28	-1.02	0.22	2.09	2.74	4.30	-	260.49	2420.91
2019	2.19	0.24	0.17	0.67	1.41	1.70	0.64	0.28	1.36	1.84	-1.14	1.75	11.64	-	245.63	2282.81
2018	2.48	0.51	0.64	0.46	-0.99	0.49	0.92	0.38	0.49	2.01	-0.03	0.21	7.79	-	209.59	1947.86
2017	1.43	1.90	1.19	0.07	-0.05	0.79	2.37	0.99	1.48	0.01	0.14	0.81	11.68	-	187.21	1739.87
2016	1.91	1.12	1.46	2.47	0.41	1.58	1.74	1.29	1.18	1.07	-0.44	1.99	16.94	-	157.18	1460.78
2015	1.53	1.29	1.45	0.75	1.75	0.37	1.90	0.45	0.71	1.58	1.51	1.44	15.75	-	119.92	1114.50
2014	0.62	0.50	0.08	0.24	1.13	0.36	1.06	0.82	0.94	-0.01	0.81	0.54	7.32	-	90.00	836.43
2013	0.77	-0.07	0.43	0.64	-0.79	-1.16	1.20	-0.31	0.11	0.13	1.27	1.82	4.07	-	77.04	715.99
2012	1.42	1.15	0.96	1.38	0.29	1.03	1.18	0.92	1.10	1.10	0.54	1.39	13.19	-	70.11	651.58
2011	0.32	0.81	1.11	0.84	0.73	0.52	0.34	1.82	1.30	0.76	0.69	0.60	10.29	-	50.29	467.38
2010	0.93	0.24	0.56	0.33	1.05	0.97	0.73	0.86	0.63	1.13	0.65	1.02	9.48	-	36.27	337.08
2009	1.51	1.13	1.09	1.84	1.70	0.98	1.49	0.92	0.89	0.79	0.72	0.79	14.75	137.08	24.47	227.42
2008	-0.18	1.93	-0.95	1.17	1.24	0.71	0.37	0.34	-0.29	-0.47	1.62	1.83	7.52	88.78	23.51	277.57
2007	1.16	0.71	1.34	1.45	1.77	1.34	1.14	-0.01	1.08	1.23	0.05	0.84	12.78	85.94	12.78	85.94
2006					-0.04	1.51	1.39	1.50	1.01	1.70	1.56	1.67	10.76		10.76
2002	1.59	1.49	1.41	1.55	1.44	-0.86	1.70	-0.12					8.47		8.47

Composição

Última atualização: 30/04/2021

88.67%

Cotas de fundosR$ 67.771.827,21

10.55%

DebênturesR$ 8.064.492,01

0.83%

Operações compromissadasR$ 631.410,74

0.01%

DisponibilidadesR$ 8.340,36

0.00%

Valores a receberR$ 3.680,67

-0.06%

Valores a pagar-R$ 49.414,44

Patrimônio

R$ 76.430.337,34

Cotistas

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Web

Android

iOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.