LÂMINA DE FUNDO
FROLIC FI FINANCEIRO MULT CRED
FROLIC FI FINANCEIRO MULT CRED
04.277.486/0001-60
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 156,55904447
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.16%
Patrimônio Líquido
R$ 76.430.337,34
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/03/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.782.846.6418.7732.55645.29
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.130.330.77-0.620.830.590.78-----2.8448.63611.21147.37
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-414.75-
20230.780.201.210.981.521.350.970.04-0.390.181.991.8511.1885.80591.57153.12
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-386.34-
20221.051.224.021.121.270.210.041.881.970.81-1.310.4813.43108.48522.03158.06
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-330.28-
2021-0.690.050.610.630.800.58-0.940.040.65-0.631.170.953.2472.97448.38158.51
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-282.88-
20200.16-0.34-4.650.911.001.232.37-0.28-1.020.222.092.744.30156.36431.17161.73
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-266.60-
20192.190.240.170.671.411.700.640.281.361.84-1.141.7511.64195.63409.27159.38
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-256.79-
20182.480.510.640.46-0.990.490.920.380.492.01-0.030.217.79121.53356.17150.44
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-236.75-
20171.431.901.190.07-0.050.792.370.991.480.010.140.8111.68117.62323.21149.31
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-216.47-
20161.911.121.462.470.411.581.741.291.181.07-0.441.9916.94121.09278.95148.47
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-187.88-
20151.531.291.450.751.750.371.900.450.711.581.511.4415.75118.78224.05146.87
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-152.55-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.67%
Cotas de fundosR$ 67.771.827,21
10.55%
DebênturesR$ 8.064.492,01
0.83%
Operações compromissadasR$ 631.410,74
0.01%
DisponibilidadesR$ 8.340,36
0.00%
Valores a receberR$ 3.680,67
-0.06%
Valores a pagar-R$ 49.414,44
Patrimônio
R$ 76.430.337,34
Cotistas
2
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