LÂMINA DE FUNDO
FIM NITEROI INVESTIMENTO EXT CRED PRIV
FIM NITEROI INVESTIMENTO EXT CRED PRIV
08.707.255/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,8121855
Atualizado: 20/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.08%
Patrimônio Líquido
R$ 35.409.920,22
Atualizado: 20/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/07/2007
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.380.9310.7520.0123.42176.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.550.38----------0.9365.03161.4154.66
CDI0.970.46----------1.43-295.32-
20231.03-0.460.090.771.331.211.070.870.300.341.891.4710.3579.43159.0054.88
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20221.340.772.68-0.590.86-1.011.331.481.112.04-0.570.2310.0481.10134.7055.02
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-0.41-9.640.441.281.070.63-1.04-0.08-0.74-2.420.251.38-9.37-113.2954.77
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.88-1.14-10.463.411.921.392.900.77-0.32-0.104.061.393.96144.00135.3469.84
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20192.140.480.500.78-8.401.871.20-0.010.891.46-0.181.822.1135.46126.3867.97
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20181.800.600.470.16-1.050.221.280.640.121.680.070.436.58102.65121.7071.64
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.711.681.130.12-0.500.882.311.181.620.05-0.270.9111.33114.10108.0170.31
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20160.660.56-0.240.910.970.891.331.301.211.780.181.6711.7984.2786.8466.44
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.630.571.540.591.140.901.550.640.751.331.390.9212.6295.1767.1465.57
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.22%
Cotas de fundosR$ 28.761.300,48
11.37%
Títulos públicosR$ 4.025.459,57
3.15%
AGUESR$ 1.116.050,75
3.11%
DebênturesR$ 1.100.856,07
1.08%
Valores a receberR$ 380.805,33
0.13%
Merc Futuro - posic comprR$ 44.445,72
0.00%
DisponibilidadesR$ 187,78
-0.05%
Valores a pagar-R$ 19.184,71
Patrimônio
R$ 35.409.920,22
Cotistas
1
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